资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 20.7 | 18.2 | 25.6 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 15.5 | 15.2 | 11.2 | 15.6 | |
| 存货（%） | 4.6 | 7.7 | 11.1 | 15.1 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 51.7 | 53.1 | 50.8 | 56.7 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 4.6 | 7.4 | 7.3 | 13.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.3 | 46.9 | 49.2 | 43.3 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 16.0 | 15.8 | 12.3 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 32.5 | 35.2 | 31.8 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 7.4 | 5.6 | 16.4 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.7 | 60.1 | 59.3 | -- | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 5.0 | 6.2 | 10.2 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 7.9 | 10.3 | 18.6 | 19.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 7.5 | 9.1 | 16.0 | 19.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.7 | 60.8 | 81.9 | 160.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 25.4 | 28.9 | 34.0 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 12.1 | 12.7 | 19.8 | 19.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 17.5 | 16.6 | 18.4 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 10.1 | 10.6 | 16.8 | 16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.1 | 6.6 | 8.2 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 133.2 | 169.3 | 179.0 | 199.6 | 230.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.5 | 107.0 | 95.7 | 77.5 | 80.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 5.9 | 4.4 | 3.0 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 47.8 | 62.3 | 83.3 | 122.0 | 150.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.3 | 153.1 | 139.1 | 125.7 | 131.1 | |
| 缺钱天数（天） | -2.0 | 16.2 | 39.8 | 73.9 | 99.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.2 | -1.0 | 29.6 | 26.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.1 | -28.6 | 35.4 | 97.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 1.8 | 7.6 | 15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.7 | 139.5 | 112.9 | 130.9 | 94.6 | |
| 流动比率（%） | 160.1 | 163.3 | 144.5 | 178.5 | 146.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.6 | 10.6 | ∞ | ∞ | 30.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.3 | 39.9 | 40.7 | 48.2 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 665.0 | 644.6 | 604.7 | 896.8 | 759.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.7 | 4.1 | 21.4 | 27.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.1 | 77.2 | 72.8 | 78.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.6 | -43.9 | -27.7 | -4.9 | -- |
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