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北元集团现金流表

15.11亿

营业现金流

-7.1亿

投资现金流

-19.11亿

融资现金流

现金流表详细项

北元集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.59 亿 45.01 亿 63.43 亿 69.46 亿 46.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.97 亿 31.11 亿 19.66 亿 4.73 亿 15.11 亿
现金流入 76.94 亿 113.98 亿 102.48 亿 78.08 亿 73.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 75.36 亿 111.17 亿 99.03 亿 74.9 亿 70.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 2.45 亿 3.05 亿 2.86 亿 2.62 亿
现金流出 56.97 亿 82.88 亿 82.82 亿 73.35 亿 58.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.04 亿 64.93 亿 64.86 亿 58.84 亿 43.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.45 亿 8.36 亿 8.65 亿 9.02 亿 9.38 亿
-支付的各项税费 8.76 亿 8.52 亿 7.28 亿 3.32 亿 2.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 1.07 亿 2.03 亿 2.18 亿 2.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.61 亿 -1.07 亿 -5.55 亿 -7.1 亿
现金流入 7.61 亿 170.56 万 0.35 亿 664.43 万 0.31 亿
+收回投资收到的现金 7.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 345.14 万 0.0 元 168.94 万 126.58 万 476.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 170.56 万 284.0 万 0.0 元 -80.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 537.85 万 0.27 亿
现金流出 8.04 亿 0.63 亿 1.41 亿 5.62 亿 7.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.63 亿 1.06 亿 5.6 亿 6.81 亿
-投资支付的现金 7.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 240.6 万 0.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 19.91 亿 -12.05 亿 -12.57 亿 -22.41 亿 -19.11 亿
现金流入 40.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 34.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.66 亿 12.05 亿 12.57 亿 22.41 亿 19.11 亿
-偿还债务所支付的现金 15.3 亿 3.0 亿 0.0 元 0.0 元 2.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.2 亿 9.03 亿 12.56 亿 22.35 亿 15.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 206.18 万 68.0 万 660.17 万 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -287.91 万 -207.13 万 8.09 万 303.68 万 301.83 万
现金及现金等价物净增加额 39.41 亿 18.42 亿 6.02 亿 -23.21 亿 -11.07 亿
期末现金及现金等价物余额 45.01 亿 63.43 亿 69.46 亿 46.25 亿 35.18 亿


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