资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 39.3 | 42.0 | 31.3 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 47.5 | 54.8 | 54.8 | 43.7 | 38.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.5 | 45.2 | 45.2 | 56.3 | 61.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 14.2 | 12.8 | 13.6 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 19.2 | 17.7 | 19.0 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.2 | 80.2 | 81.6 | -- | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 11.5 | 8.6 | 2.4 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 14.2 | 10.7 | 2.9 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.9 | 13.2 | 9.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.4 | 61.1 | 42.3 | 10.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 23.5 | 18.0 | 12.6 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 16.7 | 12.7 | 4.2 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 6.2 | 3.0 | 3.5 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 14.1 | 11.5 | 3.4 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 35.9 | 20.9 | 26.2 | 26.8 | 24.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.8 | 170.1 | 133.4 | 119.4 | 76.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 19.4 | 15.5 | 15.4 | 18.5 | |
| 存货周转天数（天） | 24.4 | 18.8 | 23.5 | 23.8 | 19.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.4 | 74.9 | 80.1 | 79.2 | 80.4 | |
| 缺钱天数（天） | -53.5 | -53.9 | -53.8 | -52.4 | -55.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.9 | 33.5 | -4.3 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.2 | 12.2 | -27.3 | -71.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.8 | 7.6 | 1.4 | -13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 255.9 | 267.8 | 283.7 | 212.7 | 183.4 | |
| 流动比率（%） | 273.4 | 285.4 | 309.4 | 230.0 | 195.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.8 | 19.8 | 18.4 | 20.2 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.7 | 188.8 | 194.1 | 161.3 | 148.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.5 | -- | 66.3 | 16.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 331.0 | 247.7 | 221.9 | 138.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | -- | 5.1 | -14.8 | -- |
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