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会稽山现金流表

3.74亿

营业现金流

-0.5亿

投资现金流

-2.41亿

融资现金流

现金流表详细项

会稽山现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.14 亿 4.53 亿 5.49 亿 7.04 亿 7.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.46 亿 2.77 亿 2.68 亿 3.83 亿 3.74 亿
现金流入 12.31 亿 14.54 亿 13.5 亿 16.09 亿 17.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.08 亿 14.41 亿 13.28 亿 15.7 亿 17.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.13 亿 0.21 亿 0.37 亿 0.31 亿
现金流出 9.86 亿 11.78 亿 10.83 亿 12.26 亿 13.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.98 亿 7.06 亿 5.96 亿 6.56 亿 7.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.8 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 1.36 亿 2.11 亿 1.94 亿 2.02 亿 2.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.88 亿 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -0.36 亿 -659.82 万 -1.12 亿 -0.5 亿
现金流入 3.26 亿 2.42 亿 1.14 亿 0.16 亿 0.61 亿
+收回投资收到的现金 1.09 亿 0.86 亿 0.35 亿 0.16 亿 0.16 亿
+取得投资收益收到的现金 232.08 万 10.9 万 6,757.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.86 亿 1.56 亿 0.79 亿 78.02 万 42.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.45 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.86 亿 2.78 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.81 亿 1.69 亿 1.14 亿 0.84 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 1.05 亿 0.85 亿 1,000.0 元 0.45 亿 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 677.05 万 0.0 元 -178.25 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 -1.45 亿 -1.07 亿 -2.56 亿 -2.41 亿
现金流入 4.64 亿 0.6 亿 1.55 亿 0.7 亿 190.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.6 亿 0.6 亿 1.55 亿 0.7 亿 100.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 420.0 万 42.0 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.11 亿 2.05 亿 2.62 亿 3.26 亿 2.43 亿
-偿还债务所支付的现金 5.25 亿 1.75 亿 1.7 亿 1.15 亿 0.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.28 亿 0.92 亿 1.45 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 178.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 143.1 万 0.0 元 0.66 亿 0.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -54.6 万 -40.82 万 124.91 万 10.58 万 -5.32 万
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 0.96 亿 1.55 亿 0.16 亿 0.84 亿
期末现金及现金等价物余额 4.53 亿 5.49 亿 7.04 亿 7.2 亿 8.03 亿


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