会稽山现金流表
3.29亿
营业现金流
-0.99亿
投资现金流
-1.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 会稽山现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.14 亿 | 4.53 亿 | 5.49 亿 | 7.04 亿 | 7.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.46 亿 | 2.77 亿 | 2.68 亿 | 3.83 亿 | 3.29 亿 |
| 现金流入 | 12.31 亿 | 14.54 亿 | 13.5 亿 | 16.09 亿 | 18.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.08 亿 | 14.41 亿 | 13.28 亿 | 15.7 亿 | 17.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 9.86 亿 | 11.78 亿 | 10.83 亿 | 12.26 亿 | 14.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.98 亿 | 7.06 亿 | 5.96 亿 | 6.56 亿 | 7.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.24 亿 | 1.39 亿 | 1.48 亿 | 1.8 亿 | 2.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.36 亿 | 2.11 亿 | 1.94 亿 | 2.02 亿 | 2.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 1.22 亿 | 1.44 亿 | 1.88 亿 | 2.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -0.36 亿 | -659.82 万 | -1.12 亿 | -0.99 亿 |
| 现金流入 | 3.26 亿 | 2.42 亿 | 1.14 亿 | 0.16 亿 | 0.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.09 亿 | 0.86 亿 | 0.35 亿 | 0.16 亿 | 35.03 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 232.08 万 | 10.9 万 | 6,757.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.86 亿 | 1.56 亿 | 0.79 亿 | 78.02 万 | 138.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.86 亿 | 2.78 亿 | 1.21 亿 | 1.28 亿 | 1.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.81 亿 | 1.69 亿 | 1.14 亿 | 0.84 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.05 亿 | 0.85 亿 | 1,000.0 元 | 0.45 亿 | 0.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 677.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.47 亿 | -1.45 亿 | -1.07 亿 | -2.56 亿 | -1.28 亿 |
| 现金流入 | 4.64 亿 | 0.6 亿 | 1.55 亿 | 0.7 亿 | 290.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.11 亿 | 2.05 亿 | 2.62 亿 | 3.26 亿 | 1.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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