资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 15.5 | 15.9 | 19.9 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
| 存货（%） | 26.7 | 26.5 | 26.8 | 25.9 | 28.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 43.2 | 44.6 | 45.3 | 48.4 | 47.6 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 6.1 | |
| 非流动资产（%） | 56.8 | 55.4 | 54.7 | 51.6 | 52.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 8.6 | 9.8 | 8.0 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 15.7 | 16.6 | 15.7 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.6 | 81.9 | -- | 82.0 | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.6 | 39.8 | 46.3 | 54.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 42.8 | 46.9 | 52.1 | 55.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.6 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 22.9 | 26.6 | 32.2 | 35.5 | |
| 净利率（%) | 23.1 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 628.9 | 649.4 | 611.2 | 578.0 | 585.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.8 | 13.9 | 15.7 | 18.9 | 14.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.5 | 26.4 | 23.2 | 19.3 | 26.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 602.4 | 623.1 | 588.0 | 558.6 | 559.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.2 | 184.9 | 203.4 | 188.7 | 122.3 | |
| 缺钱天数（天） | 454.7 | 464.5 | 407.7 | 389.3 | 463.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | -1.9 | 15.0 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.2 | -51.1 | 13.6 | 13.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 1.6 | -1.2 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.3 | 115.7 | 111.6 | 143.2 | 137.0 | |
| 流动比率（%） | 273.0 | 284.3 | 272.7 | 307.6 | 344.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.4 | 18.1 | 18.9 | 18.0 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.7 | 232.5 | 237.1 | 257.0 | 260.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.0 | 37.6 | 50.9 | 45.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.6 | 193.6 | 192.7 | 240.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 5.2 | -- |
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