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浙文影业现金流表

3.2亿

营业现金流

-1.39亿

投资现金流

-1.36亿

融资现金流

现金流表详细项

浙文影业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.8 亿 2.45 亿 4.36 亿 7.9 亿 7.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.56 亿 4.52 亿 3.17 亿 1.36 亿 3.2 亿
现金流入 32.91 亿 31.42 亿 34.84 亿 35.36 亿 35.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.94 亿 27.46 亿 31.64 亿 33.37 亿 33.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 3.51 亿 2.56 亿 1.54 亿 2.07 亿
现金流出 34.47 亿 26.89 亿 31.67 亿 34.0 亿 32.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.84 亿 21.39 亿 24.19 亿 25.74 亿 25.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.85 亿 3.08 亿 3.38 亿 3.35 亿 3.46 亿
-支付的各项税费 0.98 亿 1.06 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.8 亿 1.37 亿 2.89 亿 3.63 亿 1.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.84 亿 2.48 亿 1.92 亿 -0.19 亿 -1.39 亿
现金流入 13.68 亿 8.27 亿 4.84 亿 2.44 亿 2.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.33 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.49 亿 808.48 万 499.27 万 80.89 万 77.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.72 亿 3.09 亿 0.18 亿 0.38 亿 294.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.04 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.47 亿 4.78 亿 3.32 亿 2.06 亿 2.07 亿
现金流出 7.84 亿 5.79 亿 2.92 亿 2.63 亿 3.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 896.83 万 0.25 亿 0.76 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.36 亿 5.5 亿 2.68 亿 1.88 亿 1.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.5 亿 -5.11 亿 -1.55 亿 -1.87 亿 -1.36 亿
现金流入 18.6 亿 16.93 亿 8.51 亿 7.53 亿 6.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.6 亿 8.18 亿 8.51 亿 6.97 亿 5.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.86 亿 0.0 元 0.56 亿 1.36 亿
现金流出 22.1 亿 22.05 亿 10.07 亿 9.4 亿 8.32 亿
-偿还债务所支付的现金 20.56 亿 19.11 亿 7.65 亿 8.56 亿 7.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.27 亿 0.66 亿 0.34 亿 0.23 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 0.16 亿 640.0 万 900.57 万 900.57 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 2.28 亿 2.08 亿 0.61 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 154.16 万 51.97 万 -0.1 亿 -848.17 万
现金及现金等价物净增加额 0.65 亿 1.91 亿 3.54 亿 -0.8 亿 0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 2.45 亿 4.36 亿 7.9 亿 7.1 亿 7.47 亿


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