资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 38.5 | 36.5 | 34.1 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 13.3 | 15.9 | 13.1 | 25.6 | |
| 存货（%） | 30.8 | 25.2 | 25.0 | 24.2 | 22.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 4.6 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 81.8 | 82.8 | 78.3 | 82.7 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 18.2 | 17.2 | 21.7 | 17.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 24.2 | 26.9 | 30.7 | 33.6 | |
| 流动负债（%） | 53.1 | 50.3 | 49.6 | 51.3 | 51.0 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 7.1 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 42.5 | -- | 42.8 | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.0 | 7.1 | 13.2 | 11.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 16.3 | 16.7 | 15.0 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 3.1 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 9.5 | 10.9 | 9.3 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 7.3 | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 252.2 | 202.0 | 178.2 | 175.3 | 214.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.7 | 56.6 | 58.1 | 58.3 | 106.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 181.5 | 145.4 | 120.0 | 116.9 | 108.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.1 | 131.6 | 122.2 | 137.6 | 168.1 | |
| 缺钱天数（天） | 100.1 | 70.4 | 56.0 | 37.6 | 45.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.9 | 11.4 | 4.9 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 126.9 | -69.1 | 80.6 | -14.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 114.9 | 8.7 | 7.0 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.1 | 112.4 | 116.6 | 105.4 | 118.6 | |
| 流动比率（%） | 144.0 | 162.5 | 167.2 | 152.6 | 162.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | ∞ | 17.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 57.5 | 54.8 | 57.2 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 367.4 | 489.8 | 495.8 | 436.5 | 429.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 20.2 | 8.8 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -82.1 | -114.0 | -127.1 | -190.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -110.8 | -44.6 | -50.8 | -17.4 | -- |
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