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中国铝业现金流表

302.57亿

营业现金流

-64.55亿

投资现金流

-185.38亿

融资现金流

现金流表详细项

中国铝业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 77.79 亿 87.72 亿 196.84 亿 168.17 亿 184.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 149.29 亿 283.06 亿 278.06 亿 270.41 亿 302.57 亿
现金流入 1,499.82 亿 2,300.67 亿 2,825.87 亿 2,079.29 亿 1,834.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,485.52 亿 2,295.04 亿 2,813.66 亿 2,063.73 亿 1,818.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.88 亿 4.93 亿 10.06 亿 10.28 亿 12.38 亿
现金流出 1,350.53 亿 2,017.6 亿 2,547.81 亿 1,808.88 亿 1,531.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,191.61 亿 1,816.16 亿 2,303.97 亿 1,580.69 亿 1,283.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 79.87 亿 90.06 亿 115.74 亿 117.77 亿 119.27 亿
-支付的各项税费 43.16 亿 88.95 亿 121.87 亿 100.44 亿 115.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 35.9 亿 22.43 亿 6.23 亿 9.98 亿 13.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 18.85 亿 -8.2 亿 -34.79 亿 -111.81 亿 -64.55 亿
现金流入 140.12 亿 147.3 亿 166.02 亿 66.08 亿 108.59 亿
+收回投资收到的现金 112.08 亿 129.52 亿 150.72 亿 58.22 亿 90.3 亿
+取得投资收益收到的现金 4.07 亿 7.16 亿 4.38 亿 4.01 亿 5.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.27 亿 10.42 亿 0.87 亿 1.9 亿 6.54 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.43 亿 0.21 亿 0.94 亿 0.0 元 3.33 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 5.27 亿 0.0 元 9.1 亿 1.95 亿 2.62 亿
现金流出 121.27 亿 155.51 亿 200.81 亿 177.89 亿 173.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50.39 亿 21.36 亿 47.51 亿 67.09 亿 89.82 亿
-投资支付的现金 70.32 亿 122.41 亿 153.3 亿 110.78 亿 79.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.56 亿 11.74 亿 0.0 元 0.0 元 3.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -157.73 亿 -184.78 亿 -270.38 亿 -141.43 亿 -185.38 亿
现金流入 731.19 亿 543.88 亿 340.65 亿 227.66 亿 176.46 亿
+吸收投资收到的现金 1.97 亿 0.0 元 4.05 亿 12.62 亿 14.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.97 亿 0.0 元 0.0 元 12.62 亿 12.62 亿
+发行债券收到的现金 259.0 亿 248.45 亿 85.0 亿 20.0 亿 20.0 亿
+取得借款收到的现金 460.21 亿 295.42 亿 231.11 亿 195.04 亿 141.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.0 亿 0.0 元 20.5 亿 0.0 元 0.3 亿
现金流出 888.92 亿 728.66 亿 611.03 亿 369.09 亿 361.84 亿
-偿还债务所支付的现金 826.72 亿 620.97 亿 420.06 亿 299.34 亿 274.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40.21 亿 39.66 亿 62.88 亿 55.35 亿 77.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.56 亿 4.61 亿 25.13 亿 21.16 亿 33.89 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.99 亿 68.02 亿 128.09 亿 13.85 亿 9.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.88 亿 0.74 亿 -1.56 亿 -0.93 亿 -2.04 亿
现金及现金等价物净增加额 9.52 亿 90.82 亿 -28.67 亿 16.23 亿 50.6 亿
期末现金及现金等价物余额 87.31 亿 178.53 亿 168.17 亿 184.4 亿 235.0 亿


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