资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.5 | 10.0 | 9.1 | 12.3 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | |
| 存货（%） | 10.2 | 9.7 | 11.6 | 10.8 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 23.7 | 25.3 | 25.7 | 27.6 | 28.3 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 76.3 | 74.7 | 74.3 | 72.4 | 71.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.1 | 10.6 | 10.0 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 27.1 | 29.4 | 27.7 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 31.3 | 35.0 | 29.3 | 25.6 | 24.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.6 | 37.8 | 41.3 | -- | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 9.1 | 7.3 | 12.1 | 17.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 7.9 | 10.1 | 11.9 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.9 | 59.8 | 77.3 | 87.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 7.6 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 4.2 | 4.7 | 6.8 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 3.9 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 51.0 | 35.2 | 38.3 | 51.2 | 59.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.9 | 60.2 | 66.5 | 52.7 | 38.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.2 | 6.1 | 5.5 | 6.9 | 9.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 12.5 | 11.1 | 8.2 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 41.8 | 29.1 | 32.8 | 44.3 | 50.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.8 | 23.4 | 29.1 | 40.6 | 45.4 | |
| 缺钱天数（天） | 21.2 | 11.8 | 9.2 | 10.6 | 14.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.2 | 45.0 | -2.6 | -22.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.1 | 379.6 | -10.3 | 11.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 2.1 | -2.2 | 12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.2 | 57.6 | 47.8 | 60.6 | 68.7 | |
| 流动比率（%） | 73.9 | 93.4 | 87.4 | 99.5 | 115.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 6.1 | 8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.4 | 62.2 | 58.7 | 53.3 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.1 | 149.9 | 137.0 | 146.0 | 153.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 54.2 | 44.6 | 46.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.8 | 242.3 | 223.9 | 215.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.8 | -31.8 | -22.2 | -6.4 | -- |
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