资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 9.1 | 12.3 | 11.2 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | |
| 存货（%） | 9.7 | 11.6 | 10.8 | 11.3 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 25.3 | 25.7 | 27.6 | 27.4 | 32.0 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 74.7 | 74.3 | 72.4 | 72.6 | 68.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 10.6 | 10.0 | 9.2 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 29.4 | 27.7 | 21.4 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 35.0 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.8 | 41.3 | -- | 51.9 | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 9.1 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 7.3 | 12.1 | 19.6 | 18.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 10.1 | 11.9 | 17.2 | 13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.8 | 77.3 | 87.9 | 130.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 15.8 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 8.2 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 35.2 | 38.3 | 51.2 | 50.3 | 55.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 60.2 | 66.5 | 52.7 | 51.2 | 37.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.1 | 5.5 | 6.9 | 7.1 | 9.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.5 | 11.1 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 29.1 | 32.8 | 44.3 | 43.2 | 45.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.4 | 29.1 | 40.6 | 37.4 | 39.5 | |
| 缺钱天数（天） | 11.8 | 9.2 | 10.6 | 12.9 | 15.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.0 | -2.6 | -22.7 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 379.6 | -10.3 | 11.8 | 45.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | -2.2 | 12.7 | 13.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.6 | 47.8 | 60.6 | 75.0 | 101.3 | |
| 流动比率（%） | 93.4 | 87.4 | 99.5 | 127.8 | 152.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 4.8 | 6.1 | 9.3 | 12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.2 | 58.7 | 53.3 | 48.1 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.9 | 137.0 | 146.0 | 159.4 | 172.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.2 | 44.6 | 46.1 | 71.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 242.3 | 223.9 | 215.8 | 228.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.8 | -22.2 | -6.4 | -5.9 | -- |
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