营业现金流
投资现金流
融资现金流
长城军工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 6.64 亿 | 5.67 亿 | 5.66 亿 | 3.69 亿 | 2.84 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | 0.64 亿 | -0.57 亿 | -0.77 亿 | -1.21 亿 |
现金流入 | 12.49 亿 | 14.41 亿 | 14.81 亿 | 14.21 亿 | 13.35 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.87 亿 | 13.75 亿 | 13.82 亿 | 13.86 亿 | 13.56 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.65 亿 | 0.84 亿 | 0.32 亿 | -0.24 亿 |
现金流出 | 13.5 亿 | 13.77 亿 | 15.38 亿 | 14.98 亿 | 14.56 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.43 亿 | 7.95 亿 | 9.46 亿 | 8.13 亿 | 7.84 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.71 亿 | 4.36 亿 | 4.5 亿 | 4.75 亿 | 4.87 亿 |
-支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.63 亿 | 0.61 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 1.22 亿 | 1.25 亿 | 1.47 亿 | 1.23 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | -0.56 亿 | -2.51 亿 | -2.21 亿 |
现金流入 | 4.64 亿 | 4.61 亿 | 111.69 万 | 59.2 万 | 0.42 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 131.83 万 | 0.0 元 | 1.22 万 | 1.22 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 69.77 万 | 0.54 亿 | 82.4 万 | 57.97 万 | 58.42 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 4.63 亿 | 4.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.41 亿 |
现金流出 | 4.32 亿 | 4.34 亿 | 0.58 亿 | 2.52 亿 | 2.63 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.0 亿 | 1.04 亿 | 0.58 亿 | 1.12 亿 | 1.23 亿 |
-投资支付的现金 | 199.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.3 亿 | 3.3 亿 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 1.4 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -0.92 亿 | -0.84 亿 | 2.43 亿 | 2.04 亿 |
现金流入 | 3.2 亿 | 3.43 亿 | 3.45 亿 | 6.06 亿 | 6.13 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.2 亿 | 3.13 亿 | 3.25 亿 | 4.76 亿 | 4.83 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 1.3 亿 | 1.3 亿 |
现金流出 | 3.47 亿 | 4.35 亿 | 4.28 亿 | 3.62 亿 | 4.09 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 3.01 亿 | 3.87 亿 | 3.92 亿 | 2.5 亿 | 3.08 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.37 亿 | 0.31 亿 | 0.2 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 29.71 万 | 22.59 万 | 3.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.82 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.96 亿 | -169.48 万 | -1.97 亿 | -0.84 亿 | -1.38 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.67 亿 | 5.66 亿 | 3.69 亿 | 2.84 亿 | 1.46 亿 |