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长城军工现金流表

-1.21亿

营业现金流

-2.21亿

投资现金流

2.04亿

融资现金流

现金流表详细项

长城军工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.64 亿 5.67 亿 5.66 亿 3.69 亿 2.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 0.64 亿 -0.57 亿 -0.77 亿 -1.21 亿
现金流入 12.49 亿 14.41 亿 14.81 亿 14.21 亿 13.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.87 亿 13.75 亿 13.82 亿 13.86 亿 13.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.65 亿 0.84 亿 0.32 亿 -0.24 亿
现金流出 13.5 亿 13.77 亿 15.38 亿 14.98 亿 14.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.43 亿 7.95 亿 9.46 亿 8.13 亿 7.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.71 亿 4.36 亿 4.5 亿 4.75 亿 4.87 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.63 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.47 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.26 亿 -0.56 亿 -2.51 亿 -2.21 亿
现金流入 4.64 亿 4.61 亿 111.69 万 59.2 万 0.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 29.29 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 131.83 万 0.0 元 1.22 万 1.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.77 万 0.54 亿 82.4 万 57.97 万 58.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.63 亿 4.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.41 亿
现金流出 4.32 亿 4.34 亿 0.58 亿 2.52 亿 2.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.0 亿 1.04 亿 0.58 亿 1.12 亿 1.23 亿
-投资支付的现金 199.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.3 亿 3.3 亿 0.0 元 1.4 亿 1.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.92 亿 -0.84 亿 2.43 亿 2.04 亿
现金流入 3.2 亿 3.43 亿 3.45 亿 6.06 亿 6.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.2 亿 3.13 亿 3.25 亿 4.76 亿 4.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.2 亿 1.3 亿 1.3 亿
现金流出 3.47 亿 4.35 亿 4.28 亿 3.62 亿 4.09 亿
-偿还债务所支付的现金 3.01 亿 3.87 亿 3.92 亿 2.5 亿 3.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.48 亿 0.37 亿 0.31 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 29.71 万 22.59 万 3.32 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.96 亿 -169.48 万 -1.97 亿 -0.84 亿 -1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 5.67 亿 5.66 亿 3.69 亿 2.84 亿 1.46 亿


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