资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 15.0 | 10.9 | 7.5 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 26.8 | 31.8 | 35.9 | 38.9 | |
| 存货（%） | 12.9 | 14.6 | 15.5 | 14.8 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 61.7 | 63.0 | 62.1 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 38.3 | 37.0 | 37.9 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 19.6 | 20.0 | 19.0 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 29.3 | 28.3 | 32.0 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 61.1 | 62.9 | -- | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 0.6 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 5.5 | 3.1 | 1.0 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 4.9 | 3.0 | 1.3 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.4 | 19.5 | 10.5 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 23.8 | 22.3 | 22.9 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 8.6 | 4.3 | 0.8 | -4.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 18.3 | 17.7 | 20.0 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 8.1 | 4.7 | 1.6 | -3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 337.7 | 376.8 | 434.9 | 524.5 | 554.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 180.9 | 220.9 | 261.5 | 332.2 | 353.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 156.8 | 155.9 | 173.4 | 192.3 | 201.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.7 | 192.0 | 227.4 | 247.2 | 229.5 | |
| 缺钱天数（天） | 162.0 | 184.8 | 207.6 | 277.3 | 325.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.8 | 7.0 | 1.1 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.5 | 7.9 | -49.3 | -82.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.2 | 160.6 | 167.8 | 147.9 | 136.6 | |
| 流动比率（%） | 240.4 | 210.5 | 222.6 | 194.1 | 181.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 153.9 | 82.0 | 14.7 | 2.6 | -5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 38.9 | 37.1 | 41.5 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.4 | 256.6 | 265.5 | 266.2 | 261.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.9 | 5.2 | -4.8 | -5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.4 | 41.3 | 28.1 | 28.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.7 | -12.5 | -16.2 | -14.4 | -- |
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