.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中信重工现金流表

6.24亿

营业现金流

-4.88亿

投资现金流

4.31亿

融资现金流

现金流表详细项

中信重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 34.57 亿 21.23 亿 20.83 亿 16.25 亿 10.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.05 亿 6.82 亿 12.13 亿 12.0 亿 6.24 亿
现金流入 71.55 亿 85.77 亿 95.2 亿 108.93 亿 96.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.95 亿 81.51 亿 90.64 亿 105.44 亿 93.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.91 亿 3.28 亿 3.27 亿 2.79 亿 2.12 亿
现金流出 65.49 亿 78.95 亿 83.07 亿 96.93 亿 90.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.4 亿 60.02 亿 62.6 亿 77.79 亿 70.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.68 亿 11.09 亿 11.71 亿 12.2 亿 12.51 亿
-支付的各项税费 2.85 亿 3.37 亿 4.9 亿 3.18 亿 3.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.56 亿 4.47 亿 3.85 亿 3.77 亿 4.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.79 亿 -2.14 亿 -1.65 亿 -0.4 亿 -4.88 亿
现金流入 1.0 亿 1.71 亿 0.57 亿 1.1 亿 0.91 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.26 亿 897.22 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.18 亿 0.4 亿 0.41 亿 0.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 101.44 万 0.27 亿 842.1 万 0.7 亿 0.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.79 亿 3.85 亿 2.23 亿 1.51 亿 5.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.68 亿 3.15 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.75 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 700.0 万 0.14 亿 0.9 亿 351.6 万 351.6 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 395.48 万 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -16.58 亿 -5.05 亿 -14.94 亿 -16.92 亿 4.31 亿
现金流入 109.93 亿 43.79 亿 48.9 亿 18.69 亿 26.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 8.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 910.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 109.83 亿 43.79 亿 48.9 亿 18.5 亿 18.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 126.51 亿 48.84 亿 63.84 亿 35.61 亿 21.97 亿
-偿还债务所支付的现金 123.26 亿 46.2 亿 61.51 亿 34.2 亿 20.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.94 亿 2.36 亿 2.05 亿 1.16 亿 1.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.0 元 -0.49 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -94.62 万 -398.48 万 -0.12 亿 329.98 万 48.55 万
现金及现金等价物净增加额 -13.33 亿 -0.4 亿 -4.58 亿 -5.29 亿 5.68 亿
期末现金及现金等价物余额 21.23 亿 20.83 亿 16.25 亿 10.96 亿 16.64 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号