中信重工现金流表
3.82亿
营业现金流
-2.41亿
投资现金流
5.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信重工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.23 亿 | 20.83 亿 | 16.25 亿 | 10.96 亿 | 19.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.82 亿 | 12.13 亿 | 12.0 亿 | 8.16 亿 | 3.82 亿 |
| 现金流入 | 85.77 亿 | 95.2 亿 | 108.93 亿 | 87.8 亿 | 82.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.51 亿 | 90.64 亿 | 105.44 亿 | 85.05 亿 | 78.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.28 亿 | 3.27 亿 | 2.79 亿 | 1.87 亿 | 1.91 亿 |
| 现金流出 | 78.95 亿 | 83.07 亿 | 96.93 亿 | 79.65 亿 | 78.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.02 亿 | 62.6 亿 | 77.79 亿 | 59.93 亿 | 58.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.09 亿 | 11.71 亿 | 12.2 亿 | 13.08 亿 | 13.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.37 亿 | 4.9 亿 | 3.18 亿 | 2.68 亿 | 2.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.47 亿 | 3.85 亿 | 3.77 亿 | 3.95 亿 | 4.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.14 亿 | -1.65 亿 | -0.4 亿 | -3.4 亿 | -2.41 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 0.57 亿 | 1.1 亿 | 5.86 亿 | 7.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.26 亿 | 897.22 万 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 6.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 0.62 亿 | 0.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 842.1 万 | 0.7 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.85 亿 | 2.23 亿 | 1.51 亿 | 9.26 亿 | 9.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.15 亿 | 1.33 亿 | 1.47 亿 | 2.33 亿 | 2.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.93 亿 | 6.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.14 亿 | 0.9 亿 | 351.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.05 亿 | -14.94 亿 | -16.92 亿 | 3.91 亿 | 5.7 亿 |
| 现金流入 | 43.79 亿 | 48.9 亿 | 18.69 亿 | 25.19 亿 | 18.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 8.19 亿 | 8.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 48.84 亿 | 63.84 亿 | 35.61 亿 | 21.28 亿 | 12.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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