资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 10.5 | 8.4 | 6.7 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 14.8 | 20.6 | 17.8 | 17.9 | |
| 存货（%） | 24.2 | 27.0 | 25.0 | 24.9 | 22.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 60.2 | 61.1 | 57.8 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 39.8 | 38.9 | 42.2 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 23.5 | 22.2 | 23.4 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 53.6 | 52.5 | 49.8 | 46.6 | 42.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.8 | 38.0 | 40.2 | -- | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 4.9 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 2.9 | 1.0 | 4.1 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.9 | 5.6 | 3.9 | 9.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 20.9 | 16.2 | 19.7 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 4.1 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 19.4 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 4.1 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 513.6 | 454.4 | 401.5 | 363.8 | 386.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.6 | 136.8 | 145.4 | 139.0 | 145.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 357.0 | 317.6 | 256.0 | 224.8 | 240.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 315.9 | 283.6 | 225.1 | 205.1 | 229.2 | |
| 缺钱天数（天） | 197.7 | 170.8 | 176.4 | 158.7 | 157.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.6 | 19.5 | 16.9 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.1 | 18.5 | -39.7 | 214.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.8 | 63.2 | 72.6 | 70.6 | 86.8 | |
| 流动比率（%） | 110.0 | 114.6 | 122.8 | 124.1 | 140.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.5 | ∞ | 7.4 | 12.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.2 | 62.0 | 59.8 | 55.1 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.1 | 198.2 | 232.4 | 248.5 | 279.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 6.4 | 12.5 | 14.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.5 | 60.9 | 114.2 | 164.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -128.5 | -43.4 | -52.8 | -24.1 | -- |
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