明阳智能现金流表
-29.12亿
营业现金流
-16.27亿
投资现金流
47.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 明阳智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 102.56 亿 | 152.92 亿 | 131.06 亿 | 105.3 亿 | 142.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.31 亿 | 53.98 亿 | -7.96 亿 | -25.92 亿 | -29.12 亿 |
| 现金流入 | 376.16 亿 | 254.91 亿 | 248.47 亿 | 263.85 亿 | 300.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 368.72 亿 | 245.73 亿 | 234.48 亿 | 246.34 亿 | 289.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.0 亿 | 6.18 亿 | 8.99 亿 | 14.79 亿 | 8.23 亿 |
| 现金流出 | 339.85 亿 | 200.94 亿 | 256.43 亿 | 289.77 亿 | 329.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 307.32 亿 | 158.95 亿 | 204.26 亿 | 240.87 亿 | 270.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.31 亿 | 14.66 亿 | 17.09 亿 | 20.26 亿 | 25.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.04 亿 | 13.17 亿 | 17.13 亿 | 10.18 亿 | 14.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.18 亿 | 14.16 亿 | 17.95 亿 | 18.46 亿 | 18.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.63 亿 | -69.35 亿 | -99.5 亿 | -61.32 亿 | -16.27 亿 |
| 现金流入 | 1.97 亿 | 54.02 亿 | 48.87 亿 | 26.5 亿 | 41.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 897.26 万 | 21.81 亿 | 36.04 亿 | 13.9 亿 | 18.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 134.15 万 | 0.92 亿 | 0.64 亿 | 0.8 亿 | 4.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 231.64 万 | 711.58 万 | 464.71 万 | 95.89 万 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 10.05 亿 | 4.0 亿 | 10.22 亿 | 14.75 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.84 亿 | 21.17 亿 | 8.13 亿 | 1.57 亿 | 3.69 亿 |
| 现金流出 | 39.6 亿 | 123.38 亿 | 148.37 亿 | 87.82 亿 | 58.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.06 亿 | 73.87 亿 | 80.09 亿 | 76.11 亿 | 38.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 48.63 亿 | 68.17 亿 | 11.71 亿 | 19.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 854.35 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.54 亿 | 0.87 亿 | 0.11 亿 | 520.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.69 亿 | -6.36 亿 | 78.17 亿 | 101.27 亿 | 47.76 亿 |
| 现金流入 | 89.34 亿 | 24.51 亿 | 128.38 亿 | 156.92 亿 | 96.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 59.18 亿 | 0.58 亿 | 66.68 亿 | 9.39 亿 | -4.43 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 9.39 亿 | 0.68 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 37.64 亿 | 30.87 亿 | 50.2 亿 | 55.65 亿 | 48.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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