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明阳智能现金流表

-49.1亿

营业现金流

-30.33亿

投资现金流

88.8亿

融资现金流

现金流表详细项

明阳智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 102.56 亿 152.92 亿 131.06 亿 105.3 亿 120.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.31 亿 53.98 亿 -7.96 亿 -25.92 亿 -49.1 亿
现金流入 376.16 亿 254.91 亿 248.47 亿 263.85 亿 280.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 368.72 亿 245.73 亿 234.48 亿 246.34 亿 265.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.0 亿 6.18 亿 8.99 亿 14.79 亿 11.59 亿
现金流出 339.85 亿 200.94 亿 256.43 亿 289.77 亿 329.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 307.32 亿 158.95 亿 204.26 亿 240.87 亿 275.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.31 亿 14.66 亿 17.09 亿 20.26 亿 23.12 亿
-支付的各项税费 7.04 亿 13.17 亿 17.13 亿 10.18 亿 11.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.18 亿 14.16 亿 17.95 亿 18.46 亿 19.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -37.63 亿 -69.35 亿 -99.5 亿 -61.32 亿 -30.33 亿
现金流入 1.97 亿 54.02 亿 48.87 亿 26.5 亿 45.5 亿
+收回投资收到的现金 897.26 万 21.81 亿 36.04 亿 13.9 亿 22.54 亿
+取得投资收益收到的现金 134.15 万 0.92 亿 0.64 亿 0.8 亿 3.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 231.64 万 711.58 万 464.71 万 95.89 万 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 10.05 亿 4.0 亿 10.22 亿 17.39 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.84 亿 21.17 亿 8.13 亿 1.57 亿 1.98 亿
现金流出 39.6 亿 123.38 亿 148.37 亿 87.82 亿 75.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33.06 亿 73.87 亿 80.09 亿 76.11 亿 63.55 亿
-投资支付的现金 0.0 元 48.63 亿 68.17 亿 11.71 亿 12.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.54 亿 0.87 亿 0.11 亿 520.0 元 -0.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 51.69 亿 -6.36 亿 78.17 亿 101.27 亿 88.8 亿
现金流入 89.34 亿 24.51 亿 128.38 亿 156.92 亿 161.97 亿
+吸收投资收到的现金 59.18 亿 0.58 亿 66.68 亿 9.39 亿 14.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 9.39 亿 14.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 12.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.0 亿 11.16 亿 61.65 亿 133.13 亿 140.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.16 亿 210.0 万 450.0 万 14.41 亿 7.55 亿
现金流出 37.64 亿 30.87 亿 50.2 亿 55.65 亿 73.17 亿
-偿还债务所支付的现金 27.97 亿 15.03 亿 33.95 亿 31.42 亿 34.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.38 亿 4.15 亿 6.15 亿 9.49 亿 11.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 128.0 万 0.0 元 0.68 亿 0.68 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.29 亿 11.69 亿 10.11 亿 14.74 亿 26.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -31.62 万 -0.13 亿 3.53 亿 0.77 亿 -0.42 亿
现金及现金等价物净增加额 50.37 亿 -21.87 亿 -25.76 亿 14.81 亿 8.95 亿
期末现金及现金等价物余额 152.92 亿 131.06 亿 105.3 亿 120.11 亿 129.66 亿


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