资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.6 | 22.9 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 9.5 | 15.6 | 16.6 | 18.8 | |
| 存货（%） | 16.4 | 15.6 | 11.6 | 11.5 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 61.2 | 51.4 | 51.7 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 38.8 | 48.6 | 48.3 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.3 | 31.6 | 25.0 | 26.8 | 23.8 | |
| 流动负债（%） | 52.4 | 54.1 | 41.1 | 44.8 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 15.9 | 17.7 | 21.3 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.2 | 30.1 | 41.1 | -- | 34.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 18.7 | 14.8 | 1.3 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 14.1 | 11.3 | 1.3 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.8 | 187.4 | 182.5 | 15.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 21.4 | 20.0 | 11.2 | 10.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 13.3 | 12.6 | 1.3 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 11.0 | 9.2 | 10.9 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 10.9 | 11.2 | 1.4 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 181.4 | 219.0 | 230.0 | 292.4 | 384.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.8 | 64.4 | 98.8 | 161.8 | 206.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 112.6 | 154.6 | 131.2 | 130.5 | 177.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.4 | 277.9 | 272.0 | 293.0 | 321.0 | |
| 缺钱天数（天） | -24.0 | -58.9 | -42.0 | -0.7 | 63.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 114.0 | 20.9 | 13.0 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.7 | 129.5 | 5.0 | -90.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 101.9 | 22.6 | 52.9 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.1 | 84.3 | 96.8 | 89.7 | 99.8 | |
| 流动比率（%） | 122.5 | 113.2 | 125.1 | 115.5 | 130.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 15.1 | ∞ | 4.8 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.8 | 69.9 | 58.9 | 66.1 | 65.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.1 | 258.2 | 248.6 | 208.6 | 248.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 16.2 | -2.8 | -6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.4 | 64.1 | 45.4 | 29.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | 8.2 | -14.3 | -17.6 | -- |
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