快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

广电电气现金流表

1.62亿

营业现金流

-4.57亿

投资现金流

-0.81亿

融资现金流

现金流表详细项

广电电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.66 亿 8.93 亿 5.35 亿 11.03 亿 11.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿 1.62 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.62 亿
现金流入 9.82 亿 9.17 亿 9.27 亿 8.12 亿 8.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.34 亿 8.88 亿 8.98 亿 7.57 亿 8.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.51 亿 0.49 亿
现金流出 8.11 亿 7.55 亿 7.84 亿 6.71 亿 7.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.46 亿 4.07 亿 4.69 亿 3.57 亿 4.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 1.97 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.53 亿 0.46 亿 0.58 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 0.98 亿 0.85 亿 0.77 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.29 亿 -1.25 亿 4.33 亿 -101.28 万 -4.57 亿
现金流入 10.09 亿 9.54 亿 10.59 亿 2.95 亿 2.08 亿
+收回投资收到的现金 10.06 亿 9.46 亿 10.58 亿 2.95 亿 2.04 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 127.14 万 62.34 万 0.0 元 317.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 350.77 万 672.15 万 76.5 万 28.8 万 121.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.38 亿 10.79 亿 6.26 亿 2.96 亿 6.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 0.36 亿 0.24 亿 0.14 亿 820.89 万
-投资支付的现金 11.89 亿 10.44 亿 6.02 亿 2.57 亿 6.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 -3.9 亿 -0.3 亿 -1.04 亿 -0.81 亿
现金流入 0.0 元 0.2 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.14 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.14 亿 0.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.21 亿 0.18 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 975.44 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
现金流出 1.01 亿 4.1 亿 0.56 亿 1.36 亿 1.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.41 亿 0.11 亿 0.24 亿 0.43 亿 0.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 1.18 亿 0.32 亿 0.78 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 944.91 万 0.29 亿 0.29 亿 0.16 亿 152.45 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.26 万 2.81 亿 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -451.25 万 0.23 亿 443.32 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.73 亿 -3.58 亿 5.69 亿 0.41 亿 -3.87 亿
期末现金及现金等价物余额 8.93 亿 5.35 亿 11.03 亿 11.44 亿 7.57 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号