资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 31.2 | 37.7 | 39.1 | 32.8 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 15.4 | 14.4 | 12.1 | 13.3 | |
| 存货（%） | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 53.7 | 57.7 | 58.4 | 55.3 | |
| 商誉（%） | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 8.2 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 46.3 | 42.3 | 41.6 | 44.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 13.8 | 14.8 | 13.7 | 12.2 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 83.2 | 85.0 | -- | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 0.6 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 4.3 | 2.2 | 0.6 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.6 | 13.8 | 10.0 | 4.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 31.2 | 31.0 | 30.8 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 12.9 | 9.5 | 5.4 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 22.4 | 20.3 | 25.1 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 11.2 | 8.7 | 5.0 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 268.1 | 256.8 | 250.8 | 290.1 | 290.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.4 | 167.5 | 168.4 | 193.6 | 192.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 98.7 | 89.3 | 82.4 | 96.5 | 98.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.7 | 117.4 | 109.8 | 121.2 | 123.7 | |
| 缺钱天数（天） | 114.4 | 139.5 | 141.0 | 169.0 | 167.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.5 | -3.2 | -2.1 | -23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.7 | 7.2 | -27.8 | -56.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | -8.1 | 2.9 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 380.5 | 326.2 | 386.9 | 441.6 | 314.8 | |
| 流动比率（%） | 418.7 | 362.8 | 420.7 | 478.2 | 351.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 16.8 | 15.0 | 12.9 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 908.2 | 896.8 | 940.1 | 1040.7 | 1103.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.6 | 36.0 | 34.1 | 38.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 269.7 | 214.5 | 208.9 | 200.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | -9.6 | 3.3 | 0.2 | -- |
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