中国中冶现金流表
-23.67亿
营业现金流
-63.14亿
投资现金流
-61.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国中冶现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 318.15 亿 | 421.65 亿 | 312.17 亿 | 334.68 亿 | 338.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280.32 亿 | 176.4 亿 | 181.53 亿 | 58.92 亿 | -23.67 亿 |
| 现金流入 | 4,220.64 亿 | 4,760.6 亿 | 5,291.16 亿 | 5,000.23 亿 | 4,413.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,163.69 亿 | 4,699.31 亿 | 5,216.02 亿 | 4,867.95 亿 | 4,310.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 53.4 亿 | 55.56 亿 | 57.14 亿 | 122.11 亿 | 93.7 亿 |
| 现金流出 | 3,940.32 亿 | 4,584.2 亿 | 5,109.63 亿 | 4,941.32 亿 | 4,436.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,408.72 亿 | 3,995.96 亿 | 4,474.39 亿 | 4,302.79 亿 | 3,846.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 252.96 亿 | 292.61 亿 | 312.97 亿 | 317.05 亿 | 323.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 102.37 亿 | 114.29 亿 | 117.19 亿 | 115.58 亿 | 123.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 176.26 亿 | 181.34 亿 | 205.08 亿 | 205.89 亿 | 143.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122.87 亿 | -125.67 亿 | -65.59 亿 | -67.25 亿 | -63.14 亿 |
| 现金流入 | 18.11 亿 | 49.98 亿 | 45.76 亿 | 28.13 亿 | 26.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.0 亿 | 31.36 亿 | 5.88 亿 | 4.72 亿 | 3.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.28 亿 | 4.25 亿 | 2.1 亿 | 3.61 亿 | 2.78 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.53 亿 | 5.48 亿 | 5.04 亿 | 3.78 亿 | 9.04 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.59 亿 | 0.88 亿 | 365.6 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.72 亿 | 8.02 亿 | 32.7 亿 | 15.9 亿 | 10.61 亿 |
| 现金流出 | 140.98 亿 | 175.66 亿 | 111.36 亿 | 95.37 亿 | 89.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.43 亿 | 35.51 亿 | 43.14 亿 | 45.95 亿 | 48.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 41.2 亿 | 49.72 亿 | 54.72 亿 | 49.02 亿 | 36.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.56 亿 | 0.0 元 | -224.1 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.35 亿 | 90.43 亿 | 9.93 亿 | 0.4 亿 | 3.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53.11 亿 | -162.36 亿 | -96.7 亿 | 11.56 亿 | -61.0 亿 |
| 现金流入 | 1,335.52 亿 | 1,181.87 亿 | 1,414.51 亿 | 2,412.32 亿 | 3,356.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 314.64 亿 | 110.48 亿 | 54.14 亿 | 274.82 亿 | 321.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 239.64 亿 | 33.48 亿 | 1.14 亿 | 40.99 亿 | 137.55 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 1,011.56 亿 | 1,068.16 亿 | 1,356.66 亿 | 2,119.59 亿 | 3,010.87 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.32 亿 | 3.23 亿 | 3.71 亿 | 17.92 亿 | 24.12 亿 |
| 现金流出 | 1,388.63 亿 | 1,344.24 亿 | 1,511.21 亿 | 2,400.76 亿 | 3,417.26 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,174.3 亿 | 1,178.85 亿 | 1,373.3 亿 | 2,020.05 亿 | 3,058.71 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81.08 亿 | 84.89 亿 | 80.56 亿 | 76.29 亿 | 77.05 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 9.0 亿 | 19.35 亿 | 16.01 亿 | 12.37 亿 | 5.21 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 133.26 亿 | 80.49 亿 | 57.35 亿 | 304.42 亿 | 281.5 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.83 亿 | 2.15 亿 | 3.28 亿 | 0.58 亿 | -2.89 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 103.5 亿 | -109.48 亿 | 22.51 亿 | 3.82 亿 | -150.7 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 421.65 亿 | 312.17 亿 | 334.68 亿 | 338.5 亿 | 187.81 亿 |
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