中国中冶现金流表
129.0亿
营业现金流
-109.34亿
投资现金流
4.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国中冶现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 421.65 亿 | 312.17 亿 | 334.68 亿 | 338.5 亿 | 431.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176.4 亿 | 181.53 亿 | 58.92 亿 | 78.48 亿 | 129.0 亿 |
| 现金流入 | 4,760.6 亿 | 5,291.16 亿 | 5,000.23 亿 | 4,437.7 亿 | 4,347.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,699.31 亿 | 5,216.02 亿 | 4,867.95 亿 | 4,291.37 亿 | 4,202.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 55.56 亿 | 57.14 亿 | 122.11 亿 | 136.76 亿 | 134.43 亿 |
| 现金流出 | 4,584.2 亿 | 5,109.63 亿 | 4,941.32 亿 | 4,359.23 亿 | 4,218.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,995.96 亿 | 4,474.39 亿 | 4,302.79 亿 | 3,722.74 亿 | 3,587.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.61 亿 | 312.97 亿 | 317.05 亿 | 304.13 亿 | 307.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 114.29 亿 | 117.19 亿 | 115.58 亿 | 124.98 亿 | 124.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 181.34 亿 | 205.08 亿 | 205.89 亿 | 207.38 亿 | 198.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125.67 亿 | -65.59 亿 | -67.25 亿 | -95.82 亿 | -109.34 亿 |
| 现金流入 | 49.98 亿 | 45.76 亿 | 28.13 亿 | 37.43 亿 | 40.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.36 亿 | 5.88 亿 | 4.72 亿 | 4.87 亿 | 6.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.25 亿 | 2.1 亿 | 3.61 亿 | 2.06 亿 | 1.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.48 亿 | 5.04 亿 | 3.78 亿 | 9.26 亿 | 8.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.88 亿 | 365.6 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.02 亿 | 32.7 亿 | 15.9 亿 | 21.23 亿 | 24.39 亿 |
| 现金流出 | 175.66 亿 | 111.36 亿 | 95.37 亿 | 133.25 亿 | 150.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.51 亿 | 43.14 亿 | 45.95 亿 | 68.63 亿 | 71.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 49.72 亿 | 54.72 亿 | 49.02 亿 | 35.93 亿 | 49.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.43 亿 | 9.93 亿 | 0.4 亿 | 28.69 亿 | 28.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162.36 亿 | -96.7 亿 | 11.56 亿 | 110.6 亿 | 4.63 亿 |
| 现金流入 | 1,181.87 亿 | 1,414.51 亿 | 2,412.32 亿 | 3,764.3 亿 | 3,677.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 110.48 亿 | 54.14 亿 | 274.82 亿 | 281.13 亿 | 341.82 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.48 亿 | 1.14 亿 | 40.99 亿 | 97.31 亿 | 97.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,344.24 亿 | 1,511.21 亿 | 2,400.76 亿 | 3,653.7 亿 | 3,672.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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