资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 7.7 | 7.8 | 6.7 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 16.1 | 16.8 | 20.5 | 24.3 | |
| 存货（%） | 12.0 | 11.4 | 13.7 | 12.1 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 75.9 | 74.9 | 73.2 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.8 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.4 | 35.5 | 38.3 | 41.1 | 42.6 | |
| 流动负债（%） | 65.5 | 66.0 | 65.9 | 67.8 | 68.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.7 | 27.9 | 27.7 | -- | 25.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 5.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.5 | 67.6 | 74.3 | 66.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 10.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.8 | 20.1 | 23.5 | 23.9 | 22.5 | |
| 完整生意周期（天） | 130.8 | 109.5 | 105.6 | 118.4 | 153.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 5.4 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.4 | 59.6 | 57.2 | 67.4 | 95.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 62.4 | 49.9 | 48.3 | 51.0 | 58.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.3 | 145.6 | 142.2 | 158.3 | 200.9 | |
| 缺钱天数（天） | -29.5 | -36.1 | -36.6 | -39.8 | -47.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.2 | 25.1 | 18.4 | 7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.4 | 19.9 | 8.6 | -10.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.1 | 7.9 | 6.9 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.1 | 97.7 | 92.9 | 90.0 | 92.7 | |
| 流动比率（%） | 117.3 | 114.9 | 113.6 | 107.9 | 108.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 14.3 | 17.4 | 14.9 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.3 | 72.1 | 72.3 | 74.6 | 74.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 589.9 | 625.8 | 676.7 | 674.3 | 730.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.4 | 4.9 | 4.7 | 1.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4864.2 | 137.9 | 121.9 | 110.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.5 | -63.3 | -66.6 | -110.1 | -- |
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