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长城汽车现金流表

338.23亿

营业现金流

-61.26亿

投资现金流

-116.73亿

融资现金流

现金流表详细项

长城汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 87.77 亿 135.91 亿 279.08 亿 268.99 亿 352.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 51.81 亿 353.16 亿 123.11 亿 177.54 亿 338.23 亿
现金流入 1,163.93 亿 1,688.14 亿 1,687.08 亿 1,955.18 亿 2,339.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,117.05 亿 1,618.76 亿 1,590.54 亿 1,822.47 亿 2,198.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 39.49 亿 49.01 亿 45.91 亿 66.04 亿 68.51 亿
现金流出 1,112.11 亿 1,334.98 亿 1,563.96 亿 1,777.64 亿 2,001.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 905.71 亿 1,060.87 亿 1,206.75 亿 1,325.33 亿 1,517.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 72.95 亿 98.93 亿 125.53 亿 141.41 亿 146.79 亿
-支付的各项税费 65.46 亿 101.54 亿 127.86 亿 158.82 亿 166.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 68.0 亿 73.65 亿 103.84 亿 152.08 亿 169.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -115.88 亿 -111.75 亿 -105.05 亿 -104.51 亿 -61.26 亿
现金流入 451.92 亿 387.66 亿 247.44 亿 204.4 亿 473.71 亿
+收回投资收到的现金 434.55 亿 372.51 亿 236.99 亿 183.62 亿 460.42 亿
+取得投资收益收到的现金 6.66 亿 5.52 亿 4.79 亿 11.69 亿 3.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.82 亿 6.18 亿 4.42 亿 4.84 亿 5.56 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7.05 亿 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.85 亿 3.45 亿 1.0 亿 4.25 亿 4.29 亿
现金流出 567.81 亿 499.4 亿 352.49 亿 308.91 亿 534.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80.62 亿 130.91 亿 163.01 亿 167.13 亿 139.0 亿
-投资支付的现金 486.3 亿 361.47 亿 189.45 亿 141.39 亿 396.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 7.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.89 亿 0.0 元 335.69 万 0.39 亿 -0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 113.68 亿 -96.32 亿 -31.33 亿 10.52 亿 -116.73 亿
现金流入 263.21 亿 153.21 亿 229.41 亿 266.52 亿 170.91 亿
+吸收投资收到的现金 2.15 亿 8.07 亿 3.57 亿 6.82 亿 7.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 60.0 亿 52.99 亿 4.78 亿 5.24 亿 8.87 亿
+取得借款收到的现金 201.05 亿 92.15 亿 221.06 亿 192.31 亿 172.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 62.15 亿 -18.07 亿
现金流出 149.53 亿 249.53 亿 260.74 亿 256.0 亿 287.65 亿
-偿还债务所支付的现金 62.89 亿 146.06 亿 136.59 亿 184.62 亿 209.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.38 亿 58.78 亿 12.26 亿 35.38 亿 34.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 61.26 亿 44.69 亿 111.9 亿 28.32 亿 28.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.46 亿 -1.92 亿 3.17 亿 0.18 亿 1.88 亿
现金及现金等价物净增加额 48.14 亿 143.16 亿 -10.09 亿 83.74 亿 162.12 亿
期末现金及现金等价物余额 135.91 亿 279.08 亿 268.99 亿 352.72 亿 514.84 亿


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