长城汽车现金流表
214.2亿
营业现金流
-105.58亿
投资现金流
-141.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长城汽车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 135.91 亿 | 279.08 亿 | 268.99 亿 | 352.72 亿 | 272.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353.16 亿 | 123.11 亿 | 177.54 亿 | 277.83 亿 | 214.2 亿 |
| 现金流入 | 1,688.14 亿 | 1,687.08 亿 | 1,955.18 亿 | 2,373.13 亿 | 2,358.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,618.76 亿 | 1,590.54 亿 | 1,822.47 亿 | 2,234.77 亿 | 2,217.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 49.01 亿 | 45.91 亿 | 66.04 亿 | 65.16 亿 | 60.57 亿 |
| 现金流出 | 1,334.98 亿 | 1,563.96 亿 | 1,777.64 亿 | 2,095.3 亿 | 2,144.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060.87 亿 | 1,206.75 亿 | 1,325.33 亿 | 1,633.37 亿 | 1,671.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 98.93 亿 | 125.53 亿 | 141.41 亿 | 145.29 亿 | 154.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 101.54 亿 | 127.86 亿 | 158.82 亿 | 191.33 亿 | 201.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 73.65 亿 | 103.84 亿 | 152.08 亿 | 125.31 亿 | 116.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.75 亿 | -105.05 亿 | -104.51 亿 | -232.96 亿 | -105.58 亿 |
| 现金流入 | 387.66 亿 | 247.44 亿 | 204.4 亿 | 640.14 亿 | 976.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 372.51 亿 | 236.99 亿 | 183.62 亿 | 631.69 亿 | 965.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.52 亿 | 4.79 亿 | 11.69 亿 | 1.84 亿 | 3.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.18 亿 | 4.42 亿 | 4.84 亿 | 6.55 亿 | 8.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.45 亿 | 1.0 亿 | 4.25 亿 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| 现金流出 | 499.4 亿 | 352.49 亿 | 308.91 亿 | 873.1 亿 | 1,082.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130.91 亿 | 163.01 亿 | 167.13 亿 | 117.37 亿 | 116.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 361.47 亿 | 189.45 亿 | 141.39 亿 | 754.57 亿 | 962.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 335.69 万 | 0.39 亿 | 1.15 亿 | 3.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.32 亿 | -31.33 亿 | 10.52 亿 | -121.78 亿 | -141.37 亿 |
| 现金流入 | 153.21 亿 | 229.41 亿 | 266.52 亿 | 203.51 亿 | 166.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.07 亿 | 3.57 亿 | 6.82 亿 | 10.66 亿 | 4.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 249.53 亿 | 260.74 亿 | 256.0 亿 | 325.29 亿 | 308.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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