资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 20.4 | 21.1 | 20.7 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | |
| 存货（%） | 8.0 | 12.1 | 13.2 | 11.7 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 5.1 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 58.1 | 58.9 | 61.4 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 41.9 | 41.1 | 38.6 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.4 | 32.0 | 34.0 | 36.6 | 33.0 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 51.7 | 55.1 | 56.3 | 55.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 13.1 | 10.9 | 7.4 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.4 | 35.2 | -- | 36.4 | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 6.1 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 13.0 | 10.6 | 17.3 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 6.7 | 7.1 | 12.6 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.3 | 97.8 | 90.7 | 167.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 19.4 | 18.7 | 19.5 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 5.8 | 4.2 | 6.9 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 10.7 | 12.1 | 10.9 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 6.0 | 4.1 | 6.3 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 51.0 | 83.7 | 84.1 | 76.2 | 83.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.8 | 15.3 | 17.8 | 20.4 | 21.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.8 | 23.9 | 20.5 | 17.9 | 17.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 34.3 | 59.9 | 63.5 | 58.4 | 66.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.5 | 203.1 | 165.8 | 166.0 | 151.9 | |
| 缺钱天数（天） | -130.5 | -119.4 | -81.7 | -89.8 | -68.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.0 | 0.7 | 26.1 | 16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.7 | 25.1 | -9.6 | 93.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 5.0 | 5.0 | 15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.7 | 89.0 | 83.0 | 88.4 | 82.7 | |
| 流动比率（%） | 113.4 | 112.4 | 107.0 | 109.2 | 109.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 157.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.6 | 64.8 | 66.0 | 63.6 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.1 | 254.0 | 246.3 | 279.7 | 284.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.9 | 12.9 | 16.0 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.3 | 87.5 | 88.5 | 100.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.0 | -15.4 | -8.7 | -5.0 | -- |
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