资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 22.3 | 20.4 | 21.1 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | |
| 存货（%） | 4.9 | 8.0 | 12.1 | 13.2 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.5 | 5.6 | 5.1 | 1.3 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 61.8 | 58.1 | 58.9 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 38.2 | 41.9 | 41.1 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.4 | 36.4 | 32.0 | 34.0 | 32.1 | |
| 流动负债（%） | 52.7 | 54.5 | 51.7 | 55.1 | 52.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 10.1 | 13.1 | 10.9 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 35.4 | 35.2 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 11.3 | 13.0 | 10.6 | 17.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 8.1 | 6.7 | 7.1 | 13.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.0 | 81.3 | 97.8 | 90.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 16.2 | 19.4 | 18.7 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 4.2 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 9.7 | 10.7 | 12.1 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 4.9 | 6.0 | 4.1 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 41.9 | 51.0 | 83.7 | 84.1 | 74.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.0 | 21.8 | 15.3 | 17.8 | 22.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.6 | 16.8 | 23.9 | 20.5 | 16.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.5 | 10.7 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 29.3 | 34.3 | 59.9 | 63.5 | 58.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.0 | 181.5 | 203.1 | 165.8 | 148.5 | |
| 缺钱天数（天） | -140.1 | -130.5 | -119.4 | -81.7 | -74.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.6 | 32.0 | 0.7 | 26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.4 | 10.7 | 25.1 | -9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 8.3 | 5.0 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.2 | 98.7 | 89.0 | 83.0 | 89.5 | |
| 流动比率（%） | 122.5 | 113.4 | 112.4 | 107.0 | 113.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 64.6 | 64.8 | 66.0 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.9 | 250.1 | 254.0 | 246.3 | 277.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | 36.9 | 12.9 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.8 | 149.3 | 87.5 | 88.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.4 | 13.0 | -15.4 | -8.7 | -- |
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