邮储银行现金流表
2,478.25亿
营业现金流
-3,655.79亿
投资现金流
-799.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 邮储银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,355.26 亿 | 3,137.64 亿 | 2,399.8 亿 | 4,532.27 亿 | 3,394.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,095.57 亿 | 4,749.14 亿 | 2,633.37 亿 | 3,972.76 亿 | 2,478.25 亿 |
| 现金流入 | 14,639.52 亿 | 19,242.55 亿 | 18,185.69 亿 | 18,804.6 亿 | 19,050.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,509.17 亿 | 12,887.83 亿 | 0.0 元 | 13,677.12 亿 | 13,675.87 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,800.4 亿 | 4,080.85 亿 | 4,270.75 亿 | 4,247.56 亿 | 4,262.52 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 181.9 亿 | 128.49 亿 | 58.21 亿 | 102.51 亿 | 366.75 亿 |
| 现金流出 | 13,543.95 亿 | 14,493.41 亿 | 15,552.32 亿 | 14,831.84 亿 | 16,572.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 558.3 亿 | 591.74 亿 | 639.82 亿 | 643.74 亿 | 651.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 325.06 亿 | 294.46 亿 | 267.83 亿 | 272.79 亿 | 293.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 7,485.32 亿 | 7,768.06 亿 | 9,594.72 亿 | 7,961.35 亿 | 8,727.25 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 349.82 亿 | 1,424.91 亿 | 799.95 亿 | 405.6 亿 | 1,260.23 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,851.76 亿 | 2,286.08 亿 | 2,187.91 亿 | 2,314.36 亿 | 2,455.59 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,795.36 亿 | 1,691.25 亿 | 1,691.5 亿 | 1,875.17 亿 | 1,889.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,829.17 亿 | -5,115.07 亿 | -2,424.28 亿 | -4,803.99 亿 | -3,655.79 亿 |
| 现金流入 | 12,959.82 亿 | 15,901.26 亿 | 17,650.14 亿 | 17,588.52 亿 | 17,847.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11,555.66 亿 | 14,612.61 亿 | 16,154.63 亿 | 16,165.61 亿 | 16,344.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,402.66 亿 | 1,286.88 亿 | 1,494.96 亿 | 1,421.68 亿 | 1,501.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.5 亿 | 1.77 亿 | 0.55 亿 | 1.23 亿 | 1.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14,788.99 亿 | 21,016.33 亿 | 20,074.42 亿 | 22,392.51 亿 | 21,503.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138.53 亿 | 124.02 亿 | 129.63 亿 | 203.5 亿 | 246.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 14,650.46 亿 | 20,892.31 亿 | 19,944.79 亿 | 22,189.01 亿 | 21,256.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 522.63 亿 | -377.37 亿 | 1,922.47 亿 | -307.78 亿 | -799.0 亿 |
| 现金流入 | 1,254.8 亿 | 700.0 亿 | 5,693.41 亿 | 2,719.56 亿 | 2,719.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 450.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 732.17 亿 | 1,077.37 亿 | 3,770.94 亿 | 3,027.34 亿 | 3,518.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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