快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

平煤股份现金流表

42.72亿

营业现金流

-46.87亿

投资现金流

-49.54亿

融资现金流

现金流表详细项

平煤股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 63.95 亿 39.01 亿 42.42 亿 69.75 亿 92.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 26.14 亿 84.37 亿 109.2 亿 61.1 亿 42.72 亿
现金流入 206.66 亿 307.36 亿 398.65 亿 345.65 亿 344.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 201.7 亿 303.45 亿 391.38 亿 334.79 亿 334.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.96 亿 3.91 亿 7.27 亿 10.86 亿 9.79 亿
现金流出 180.52 亿 222.99 亿 289.45 亿 284.55 亿 301.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 59.67 亿 83.71 亿 118.35 亿 122.35 亿 143.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 80.75 亿 88.54 亿 92.31 亿 92.13 亿 91.87 亿
-支付的各项税费 26.43 亿 35.12 亿 62.58 亿 53.14 亿 48.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.67 亿 15.62 亿 16.21 亿 16.93 亿 17.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -35.16 亿 -43.94 亿 -104.63 亿 -48.07 亿 -46.87 亿
现金流入 56.76 亿 68.04 亿 74.95 亿 118.41 亿 100.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.64 亿 0.63 亿 1.36 亿 0.81 亿 0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.11 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.51 亿 0.59 亿 38.91 万
+收到其他与投资活动有关的现金 55.94 亿 67.28 亿 69.85 亿 116.9 亿 99.73 亿
现金流出 91.92 亿 111.98 亿 179.58 亿 166.48 亿 147.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38.53 亿 35.65 亿 85.26 亿 68.18 亿 57.87 亿
-投资支付的现金 5.61 亿 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 47.78 亿 76.33 亿 94.32 亿 96.8 亿 89.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.92 亿 -37.02 亿 22.68 亿 9.34 亿 -49.54 亿
现金流入 138.28 亿 137.72 亿 145.6 亿 206.45 亿 164.07 亿
+吸收投资收到的现金 10.05 亿 0.65 亿 11.06 亿 21.87 亿 21.87 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 990.0 万 0.0 元 3.1 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 108.87 亿 108.09 亿 111.89 亿 172.93 亿 135.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 19.36 亿 28.98 亿 22.66 亿 11.64 亿 6.64 亿
现金流出 154.2 亿 174.74 亿 122.93 亿 197.11 亿 213.6 亿
-偿还债务所支付的现金 123.11 亿 141.28 亿 70.1 亿 127.29 亿 141.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.29 亿 19.92 亿 30.88 亿 34.18 亿 36.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 540.0 万 540.0 万 1.82 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.8 亿 13.54 亿 21.95 亿 35.63 亿 36.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5,069.0 元 -2.34 万 779.4 万 -0.12 亿 990.0 万
现金及现金等价物净增加额 -24.94 亿 3.41 亿 27.32 亿 22.26 亿 -53.59 亿
期末现金及现金等价物余额 39.01 亿 42.42 亿 69.75 亿 92.0 亿 38.41 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号