资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 19.0 | 18.4 | 12.1 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.1 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 22.1 | 27.2 | 25.4 | 19.3 | 22.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.9 | 72.8 | 74.6 | 80.7 | 77.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 24.4 | 22.3 | 19.9 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 45.1 | 51.2 | 38.8 | 40.4 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 24.9 | 15.4 | 23.7 | 21.4 | 22.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.1 | 33.4 | -- | 38.2 | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 9.0 | 5.6 | 3.3 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 29.7 | 18.1 | 10.0 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 20.9 | 12.4 | 7.4 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 183.1 | 356.0 | 243.4 | 143.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.6 | 34.4 | 31.5 | 26.0 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 23.3 | 18.1 | 11.7 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 17.1 | 13.5 | 8.4 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 33.8 | 33.9 | 43.6 | 47.0 | 66.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.7 | 14.3 | 10.1 | 9.4 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.6 | 25.5 | 36.1 | 38.7 | 46.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.0 | 43.2 | 48.7 | 44.2 | 18.0 | |
| 存货周转天数（天） | 15.2 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 20.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.6 | 262.2 | 298.9 | 265.2 | 321.3 | |
| 缺钱天数（天） | -215.8 | -228.3 | -255.3 | -218.2 | -255.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.6 | 21.4 | -12.4 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 76.8 | 94.1 | -31.9 | -38.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 28.9 | 17.5 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.8 | 52.0 | 64.0 | 46.0 | 51.2 | |
| 流动比率（%） | 49.1 | 53.1 | 65.6 | 47.8 | 55.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 8.0 | 5.0 | 3.7 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.9 | 66.6 | 62.5 | 61.8 | 63.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.9 | 91.8 | 109.8 | 98.1 | 99.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.3 | 28.8 | 20.3 | 18.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 92.7 | 83.4 | 79.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.7 | -3.8 | -28.6 | -41.5 | -- |
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