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中国建筑现金流表

-496.28亿

营业现金流

-186.87亿

投资现金流

476.09亿

融资现金流

现金流表详细项

中国建筑现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2,717.28 亿 2,678.64 亿 3,020.7 亿 3,130.0 亿 3,291.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 202.72 亿 143.61 亿 38.29 亿 110.3 亿 -496.28 亿
现金流入 17,355.37 亿 20,386.7 亿 21,543.92 亿 23,118.97 亿 21,983.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17,189.36 亿 20,202.04 亿 21,277.97 亿 22,904.21 亿 21,724.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 164.05 亿 182.37 亿 150.93 亿 167.09 亿 209.05 亿
现金流出 17,152.65 亿 20,243.09 亿 21,505.63 亿 23,008.67 亿 22,479.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15,437.77 亿 18,252.91 亿 19,349.74 亿 20,833.17 亿 20,365.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 785.97 亿 931.69 亿 1,041.79 亿 1,114.5 亿 1,126.37 亿
-支付的各项税费 658.39 亿 742.5 亿 798.08 亿 756.85 亿 691.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 270.51 亿 315.99 亿 316.02 亿 304.16 亿 296.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -526.28 亿 -324.44 亿 -114.77 亿 -265.02 亿 -186.87 亿
现金流入 295.3 亿 254.64 亿 357.57 亿 282.07 亿 261.92 亿
+收回投资收到的现金 63.58 亿 58.0 亿 37.8 亿 40.98 亿 41.52 亿
+取得投资收益收到的现金 39.45 亿 47.68 亿 42.62 亿 25.65 亿 27.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.77 亿 27.97 亿 24.83 亿 25.52 亿 25.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.2 亿 30.6 亿 4.48 亿 0.32 亿 2.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 159.3 亿 90.39 亿 247.83 亿 189.61 亿 165.37 亿
现金流出 821.58 亿 579.08 亿 472.34 亿 547.09 亿 448.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 494.98 亿 311.18 亿 259.49 亿 340.56 亿 337.52 亿
-投资支付的现金 132.07 亿 122.45 亿 124.48 亿 78.97 亿 48.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24.97 亿 3.43 亿 0.0 元 10.59 亿 24.28 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 169.57 亿 142.02 亿 88.38 亿 116.97 亿 38.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 308.18 亿 524.83 亿 165.21 亿 304.5 亿 476.09 亿
现金流入 3,646.52 亿 4,679.57 亿 5,196.52 亿 7,989.62 亿 9,229.26 亿
+吸收投资收到的现金 571.0 亿 322.54 亿 26.7 亿 401.82 亿 347.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 471.0 亿 322.54 亿 26.7 亿 311.82 亿 347.62 亿
+发行债券收到的现金 216.37 亿 267.02 亿 344.95 亿 1,395.88 亿 1,395.88 亿
+取得借款收到的现金 2,716.55 亿 3,929.44 亿 4,653.58 亿 6,091.77 亿 7,375.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 142.6 亿 160.56 亿 171.29 亿 100.15 亿 110.74 亿
现金流出 3,338.34 亿 4,154.74 亿 5,031.32 亿 7,685.12 亿 8,753.16 亿
-偿还债务所支付的现金 2,548.58 亿 3,388.93 亿 4,426.71 亿 6,570.56 亿 7,764.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 409.39 亿 448.53 亿 466.99 亿 533.35 亿 549.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 100.65 亿 123.21 亿 120.41 亿 113.7 亿 111.46 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 380.37 亿 317.28 亿 137.62 亿 581.21 亿 439.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.28 亿 -7.06 亿 20.58 亿 11.52 亿 12.37 亿
现金及现金等价物净增加额 -38.66 亿 336.94 亿 109.3 亿 161.31 亿 -194.68 亿
期末现金及现金等价物余额 2,678.62 亿 3,015.58 亿 3,130.0 亿 3,291.31 亿 3,096.62 亿


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