资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 13.7 | 12.6 | 12.4 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 9.0 | 11.1 | |
| 存货（%） | 30.7 | 29.5 | 29.1 | 27.4 | 25.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 71.8 | 70.7 | 70.6 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 28.2 | 29.3 | 29.4 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 21.9 | 22.5 | 24.1 | 28.6 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 53.4 | 53.9 | 54.8 | 56.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 19.8 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 26.8 | 25.6 | -- | 23.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 16.0 | 14.0 | 13.7 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 10.0 | 8.4 | 7.5 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 224.7 | 240.5 | 211.8 | 221.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 11.3 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 5.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.4 | 45.7 | 44.0 | 44.2 | 43.4 | |
| 完整生意周期（天） | 201.2 | 187.7 | 183.2 | 178.5 | 198.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.3 | 37.7 | 36.9 | 38.4 | 50.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 158.9 | 150.0 | 146.3 | 140.1 | 147.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.7 | 112.3 | 111.2 | 115.9 | 144.3 | |
| 缺钱天数（天） | 73.5 | 75.5 | 72.0 | 62.7 | 54.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.7 | 17.1 | 8.6 | 10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.8 | 6.5 | -13.9 | 7.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.9 | 10.8 | 6.0 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.3 | 79.3 | 77.2 | 78.8 | 83.9 | |
| 流动比率（%） | 131.7 | 134.5 | 131.2 | 128.8 | 128.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.1 | 10.1 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 73.2 | 74.4 | 74.8 | 76.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2020.3 | 2361.3 | 2272.5 | 2311.1 | 2531.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.1 | 4.9 | 1.2 | 2.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.4 | -36.0 | -40.8 | -57.7 | -- |
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