中国电建现金流表
112.63亿
营业现金流
-609.81亿
投资现金流
535.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国电建现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 641.08 亿 | 775.97 亿 | 763.85 亿 | 939.98 亿 | 895.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429.63 亿 | 156.24 亿 | 308.32 亿 | 222.65 亿 | 112.63 亿 |
| 现金流入 | 4,547.88 亿 | 4,845.88 亿 | 6,240.92 亿 | 6,669.39 亿 | 7,024.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,183.68 亿 | 4,463.14 亿 | 5,681.46 亿 | 6,221.6 亿 | 6,600.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -30.12 亿 | -2.13 亿 | -19.9 亿 | 25.77 亿 | -3.81 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 7.4 亿 | 7.82 亿 | 9.33 亿 | 10.29 亿 | 9.8 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 368.59 亿 | 349.32 亿 | 487.63 亿 | 380.01 亿 | 392.1 亿 |
| 现金流出 | 4,118.25 亿 | 4,689.64 亿 | 5,932.6 亿 | 6,446.75 亿 | 6,912.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,253.37 亿 | 3,668.22 亿 | 4,760.87 亿 | 5,131.54 亿 | 5,598.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 316.18 亿 | 356.38 亿 | 454.55 亿 | 482.4 亿 | 495.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 147.38 亿 | 159.53 亿 | 168.17 亿 | 166.18 亿 | 172.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -15.76 亿 | 7.5 亿 | -17.92 亿 | 20.9 亿 | -19.37 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -11.56 亿 | -5.36 亿 | 1.18 亿 | -5.01 亿 | -6.19 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1.46 亿 | 2.21 亿 | 1.78 亿 | 1.77 亿 | 2.34 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 427.17 亿 | 501.17 亿 | 563.97 亿 | 648.97 亿 | 668.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -581.29 亿 | -464.27 亿 | -456.66 亿 | -809.26 亿 | -609.81 亿 |
| 现金流入 | 430.42 亿 | 385.41 亿 | 268.46 亿 | 145.01 亿 | 166.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.68 亿 | 5.06 亿 | 53.26 亿 | 88.31 亿 | 91.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.39 亿 | 8.26 亿 | 6.79 亿 | 12.53 亿 | 20.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 128.24 亿 | 87.56 亿 | 47.3 亿 | 24.9 亿 | 24.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.51 亿 | 40.17 亿 | 22.76 亿 | 3.75 亿 | 3.49 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 234.62 亿 | 244.37 亿 | 138.34 亿 | 15.53 亿 | 27.32 亿 |
| 现金流出 | 1,011.72 亿 | 849.67 亿 | 725.12 亿 | 954.27 亿 | 776.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 712.0 亿 | 424.48 亿 | 577.51 亿 | 736.66 亿 | 632.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 103.22 亿 | 157.23 亿 | 108.65 亿 | 208.69 亿 | 124.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.64 亿 | 0.42 亿 | 0.16 亿 | 3.7 亿 | 6.04 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 183.86 亿 | 267.55 亿 | 38.81 亿 | 5.23 亿 | 13.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303.64 亿 | 197.31 亿 | 312.76 亿 | 541.35 亿 | 535.41 亿 |
| 现金流入 | 2,628.14 亿 | 2,355.97 亿 | 3,223.56 亿 | 2,606.81 亿 | 2,794.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 411.97 亿 | 193.62 亿 | 484.5 亿 | 376.36 亿 | 168.59 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 321.97 亿 | 193.62 亿 | 131.12 亿 | 306.36 亿 | 168.59 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 299.79 亿 | 397.78 亿 | 303.89 亿 | 0.0 元 | -175.99 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 1,801.75 亿 | 1,653.68 亿 | 2,240.63 亿 | 2,208.25 亿 | 2,811.19 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.63 亿 | 110.89 亿 | 194.54 亿 | 22.21 亿 | -8.81 亿 |
| 现金流出 | 2,324.51 亿 | 2,158.66 亿 | 2,910.8 亿 | 2,065.47 亿 | 2,259.57 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,807.34 亿 | 1,717.23 亿 | 1,993.66 亿 | 1,551.7 亿 | 1,800.25 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220.28 亿 | 236.75 亿 | 225.15 亿 | 224.99 亿 | 235.02 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 33.62 亿 | 37.34 亿 | 34.92 亿 | 31.46 亿 | 28.51 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 296.89 亿 | 204.68 亿 | 691.98 亿 | 288.77 亿 | 224.3 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -17.08 亿 | -6.09 亿 | 11.71 亿 | 0.83 亿 | -5.35 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 134.89 亿 | -116.82 亿 | 176.13 亿 | -44.44 亿 | 32.88 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 775.97 亿 | 659.16 亿 | 939.98 亿 | 895.54 亿 | 928.42 亿 |
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