资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 7.3 | 9.7 | 8.5 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 11.0 | |
| 存货（%） | 13.8 | 13.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 46.9 | 44.0 | 40.0 | 39.7 | 42.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 53.1 | 56.0 | 60.0 | 60.3 | 57.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 15.3 | 21.2 | 22.0 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 42.4 | 45.4 | 47.2 | 47.1 | |
| 非流动负债（%） | 31.9 | 32.7 | 31.5 | 30.3 | 32.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.1 | 24.9 | 23.1 | -- | 21.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 6.7 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 10.5 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.9 | 109.5 | 118.4 | 121.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 13.1 | 12.2 | 13.2 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 181.1 | 170.8 | 120.8 | 75.0 | 97.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.7 | 5.5 | 5.8 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.6 | 54.4 | 66.0 | 63.2 | 83.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 6.7 | 31.1 | 26.0 | |
| 存货周转天数（天） | 127.6 | 116.4 | 54.7 | 11.7 | 14.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.4 | 130.5 | 150.2 | 164.1 | 168.2 | |
| 缺钱天数（天） | 47.7 | 40.4 | -29.4 | -89.1 | -70.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.3 | 11.8 | 1.2 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.9 | 2.2 | 3.9 | 9.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.8 | 7.2 | -7.0 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.0 | 73.0 | 84.4 | 81.0 | 87.1 | |
| 流动比率（%） | 109.1 | 103.8 | 88.0 | 84.1 | 90.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.9 | 75.1 | 76.9 | 77.5 | 79.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 443.4 | 455.0 | 375.2 | 330.3 | 332.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 3.8 | 6.5 | 4.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.9 | 28.9 | 52.1 | 47.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.5 | -36.1 | -45.9 | -30.2 | -- |
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