资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 9.7 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | |
| 存货（%） | 13.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 44.0 | 40.0 | 39.7 | 41.3 | 43.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 56.0 | 60.0 | 60.3 | 58.7 | 57.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 21.2 | 22.0 | 21.7 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 42.4 | 45.4 | 47.2 | 46.8 | 47.1 | |
| 非流动负债（%） | 32.7 | 31.5 | 30.3 | 32.1 | 32.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.9 | 23.1 | -- | 21.1 | 20.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 5.3 | 6.7 | 4.7 | 4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 7.8 | 10.5 | 6.0 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 3.9 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.5 | 118.4 | 121.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 12.2 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 170.8 | 120.8 | 75.0 | 79.7 | 88.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.4 | 66.0 | 63.2 | 67.8 | 74.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 6.7 | 31.1 | 30.8 | 26.5 | |
| 存货周转天数（天） | 116.4 | 54.7 | 11.7 | 11.9 | 13.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.5 | 150.2 | 164.1 | 177.2 | 165.9 | |
| 缺钱天数（天） | 40.4 | -29.4 | -89.1 | -97.5 | -77.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | 1.2 | 6.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.2 | 3.9 | 9.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.2 | -7.0 | 8.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.0 | 84.4 | 81.0 | 85.1 | 87.9 | |
| 流动比率（%） | 103.8 | 88.0 | 84.1 | 88.2 | 91.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.1 | 76.9 | 77.5 | 78.9 | 79.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 455.0 | 375.2 | 330.3 | 312.0 | 317.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 6.5 | 4.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.9 | 52.1 | 47.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.1 | -45.9 | -30.2 | -- | -- |
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