.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

明泰铝业现金流表

4.2亿

营业现金流

-30.99亿

投资现金流

2.2亿

融资现金流

现金流表详细项

明泰铝业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.87 亿 20.32 亿 23.09 亿 18.43 亿 30.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.75 亿 20.67 亿 -8.56 亿 6.66 亿 4.2 亿
现金流入 142.31 亿 235.72 亿 246.78 亿 239.62 亿 226.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 135.13 亿 223.14 亿 231.76 亿 226.11 亿 211.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 4.86 亿 5.45 亿 5.83 亿 4.43 亿
现金流出 133.56 亿 215.05 亿 255.34 亿 232.96 亿 222.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 116.78 亿 188.94 亿 228.47 亿 205.39 亿 190.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.16 亿 5.0 亿 5.57 亿 5.78 亿 6.29 亿
-支付的各项税费 6.87 亿 9.76 亿 10.02 亿 10.04 亿 10.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.75 亿 11.35 亿 11.27 亿 11.76 亿 15.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.96 亿 -16.32 亿 6.01 亿 -5.86 亿 -30.99 亿
现金流入 123.64 亿 61.7 亿 44.81 亿 40.07 亿 44.03 亿
+收回投资收到的现金 123.28 亿 60.83 亿 43.85 亿 39.7 亿 44.66 亿
+取得投资收益收到的现金 11.99 万 0.64 亿 0.53 亿 0.35 亿 -0.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 179.51 万 0.1 亿 0.14 亿 120.12 万 474.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.34 亿 0.12 亿 0.29 亿 0.0 元 -0.22 亿
现金流出 117.69 亿 78.02 亿 38.8 亿 45.92 亿 75.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.57 亿 4.1 亿 1.81 亿 2.14 亿 4.29 亿
-投资支付的现金 113.85 亿 68.11 亿 36.81 亿 43.76 亿 71.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 5.81 亿 0.18 亿 254.3 万 -0.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -1.47 亿 -2.1 亿 10.91 亿 2.2 亿
现金流入 2.68 亿 0.11 亿 820.0 万 14.68 亿 4.83 亿
+吸收投资收到的现金 1.26 亿 0.0 元 0.0 元 12.7 亿 2.82 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.64 亿 1.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.42 亿 0.11 亿 820.0 万 0.34 亿 0.38 亿
现金流出 3.83 亿 1.59 亿 2.18 亿 3.77 亿 2.63 亿
-偿还债务所支付的现金 3.0 亿 0.0 元 0.0 元 287.04 万 1.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 1.48 亿 2.06 亿 1.92 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 301.32 万 276.05 万 283.82 万 0.16 亿 454.32 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿 1.82 亿 1.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.1 亿 8.56 万 0.23 亿 0.72 亿
现金及现金等价物净增加额 13.45 亿 2.77 亿 -4.66 亿 11.94 亿 -23.88 亿
期末现金及现金等价物余额 20.32 亿 23.09 亿 18.43 亿 30.36 亿 6.49 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号