资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 17.2 | 19.4 | 18.7 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 17.0 | 15.2 | 17.5 | 21.5 | |
| 存货（%） | 19.7 | 20.4 | 19.5 | 21.3 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 61.9 | 62.3 | 64.0 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 38.1 | 37.7 | 36.0 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 14.0 | 14.8 | 12.1 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 34.2 | 26.2 | 23.3 | 22.9 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 7.1 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 66.7 | -- | 75.5 | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 8.7 | 6.7 | 7.9 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 14.0 | 9.7 | 10.6 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.2 | 12.0 | 9.1 | 10.1 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 318.8 | 236.0 | 134.9 | 159.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 9.8 | 9.5 | 6.9 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 7.0 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 4.2 | 5.1 | 2.3 | -0.5 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 6.4 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 78.3 | 94.7 | 105.6 | 96.5 | 110.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.7 | 9.3 | 8.2 | 8.9 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.6 | 39.4 | 44.5 | 41.2 | 56.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 51.7 | 55.3 | 61.0 | 55.2 | 54.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.3 | 46.1 | 44.1 | 36.3 | 45.0 | |
| 缺钱天数（天） | 33.0 | 48.6 | 61.4 | 60.2 | 65.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.7 | 12.9 | -4.8 | 22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.6 | -10.1 | -25.3 | 34.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.7 | 14.2 | 26.2 | 10.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.7 | 158.4 | 184.1 | 186.8 | 147.9 | |
| 流动比率（%） | 197.3 | 236.2 | 267.9 | 279.9 | 210.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 33.3 | 24.9 | 24.5 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.3 | 244.5 | 279.1 | 320.5 | 352.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.9 | -17.2 | 13.5 | 12.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.6 | 45.2 | 67.0 | 68.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.3 | -7.7 | 1.8 | 0.9 | -- |
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