滨化股份现金流表
14.59亿
营业现金流
-12.44亿
投资现金流
3.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 滨化股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.26 亿 | 26.21 亿 | 20.16 亿 | 11.87 亿 | 4.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.3 亿 | 23.29 亿 | 13.77 亿 | 9.31 亿 | 14.59 亿 |
| 现金流入 | 53.6 亿 | 74.08 亿 | 86.39 亿 | 69.47 亿 | 208.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.99 亿 | 73.05 亿 | 83.06 亿 | 67.63 亿 | 134.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 0.6 亿 | 0.4 亿 | 1.73 亿 | 70.13 亿 |
| 现金流出 | 43.3 亿 | 50.79 亿 | 72.62 亿 | 60.16 亿 | 193.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.81 亿 | 31.98 亿 | 55.04 亿 | 46.05 亿 | 115.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.05 亿 | 5.41 亿 | 5.23 亿 | 6.04 亿 | 6.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.01 亿 | 12.37 亿 | 10.67 亿 | 4.98 亿 | 4.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.44 亿 | 1.03 亿 | 1.68 亿 | 3.1 亿 | 67.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.55 亿 | -29.79 亿 | -12.26 亿 | -22.29 亿 | -12.44 亿 |
| 现金流入 | 57.97 亿 | 107.72 亿 | 90.34 亿 | 49.28 亿 | 3.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 57.53 亿 | 106.16 亿 | 89.86 亿 | 48.21 亿 | 0.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.54 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.81 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 0.67 亿 | 0.11 亿 | 0.7 亿 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 630.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.05 万 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.01 亿 |
| 现金流出 | 74.52 亿 | 137.51 亿 | 102.6 亿 | 71.57 亿 | 15.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.72 亿 | 23.83 亿 | 11.7 亿 | 24.03 亿 | 16.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 62.48 亿 | 113.57 亿 | 90.9 亿 | 36.47 亿 | -0.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.07 亿 | 0.2 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 110.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.22 亿 | 0.44 亿 | -9.87 亿 | 9.58 亿 | 3.05 亿 |
| 现金流入 | 54.75 亿 | 29.47 亿 | 46.32 亿 | 60.82 亿 | 64.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.18 亿 | 14.28 万 | -33.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.28 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.54 亿 | 29.03 亿 | 56.2 亿 | 51.25 亿 | 60.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号