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滨化股份现金流表

7.9亿

营业现金流

-29.81亿

投资现金流

15.13亿

融资现金流

现金流表详细项

滨化股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.26 亿 26.21 亿 20.16 亿 11.87 亿 8.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.3 亿 23.29 亿 13.77 亿 9.31 亿 7.9 亿
现金流入 53.6 亿 74.08 亿 86.39 亿 69.47 亿 141.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.99 亿 73.05 亿 83.06 亿 67.63 亿 139.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 0.6 亿 0.4 亿 1.73 亿 1.78 亿
现金流出 43.3 亿 50.79 亿 72.62 亿 60.16 亿 133.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.81 亿 31.98 亿 55.04 亿 46.05 亿 119.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.05 亿 5.41 亿 5.23 亿 6.04 亿 6.56 亿
-支付的各项税费 4.01 亿 12.37 亿 10.67 亿 4.98 亿 4.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.44 亿 1.03 亿 1.68 亿 3.1 亿 3.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.55 亿 -29.79 亿 -12.26 亿 -22.29 亿 -29.81 亿
现金流入 57.97 亿 107.72 亿 90.34 亿 49.28 亿 8.04 亿
+收回投资收到的现金 57.53 亿 106.16 亿 89.86 亿 48.21 亿 4.71 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.54 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.67 亿 0.11 亿 0.7 亿 0.73 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 630.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.05 万 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 2.31 亿
现金流出 74.52 亿 137.51 亿 102.6 亿 71.57 亿 37.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.72 亿 23.83 亿 11.7 亿 24.03 亿 23.4 亿
-投资支付的现金 62.48 亿 113.57 亿 90.9 亿 36.47 亿 3.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.07 亿 8.07 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 0.1 亿 0.0 元 3.0 亿 3.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.22 亿 0.44 亿 -9.87 亿 9.58 亿 15.13 亿
现金流入 54.75 亿 29.47 亿 46.32 亿 60.82 亿 79.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.18 亿 14.28 万 -5.72 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 14.28 万 14.28 万
+发行债券收到的现金 24.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.7 亿 20.54 亿 32.21 亿 35.0 亿 40.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.05 亿 8.93 亿 12.93 亿 25.82 亿 38.54 亿
现金流出 32.54 亿 29.03 亿 56.2 亿 51.25 亿 64.35 亿
-偿还债务所支付的现金 21.78 亿 22.01 亿 36.03 亿 16.48 亿 18.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.21 亿 3.76 亿 4.98 亿 4.67 亿 3.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 208.69 万 77.86 万 259.54 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.55 亿 3.26 亿 15.18 亿 30.09 亿 41.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -195.46 万 -12.52 万 771.32 万 -75.45 万 -848.56 万
现金及现金等价物净增加额 15.95 亿 -6.05 亿 -8.28 亿 -3.41 亿 -6.86 亿
期末现金及现金等价物余额 26.21 亿 20.16 亿 11.87 亿 8.47 亿 1.6 亿


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