资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 19.7 | 15.4 | 9.8 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 1.8 | |
| 存货（%） | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 36.3 | 32.6 | 25.3 | 19.1 | 17.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 63.7 | 67.4 | 74.7 | 80.9 | 82.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.6 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 29.1 | 26.0 | 28.0 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 23.6 | 9.7 | 10.8 | 17.5 | 26.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 61.2 | 63.2 | -- | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 10.6 | 6.9 | 2.1 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 18.5 | 10.9 | 3.4 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 12.9 | 8.8 | 3.0 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.7 | 120.9 | 76.4 | 23.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 37.3 | 27.7 | 17.6 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 23.9 | 17.4 | 6.6 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 17.7 | 13.5 | 5.5 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 33.7 | 36.7 | 38.3 | 53.1 | 43.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 67.3 | 73.8 | 62.0 | 18.5 | 35.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 19.7 | 10.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.9 | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 28.3 | 31.7 | 32.4 | 33.4 | 33.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.8 | 31.1 | 44.1 | 54.5 | 44.3 | |
| 缺钱天数（天） | 4.8 | 5.5 | -5.9 | -1.5 | -0.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 43.5 | -4.1 | -17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.9 | 189.6 | -30.3 | -68.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 38.1 | 11.0 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.7 | 100.5 | 85.1 | 59.3 | 58.6 | |
| 流动比率（%） | 153.1 | 111.9 | 97.4 | 68.1 | 76.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 13.4 | 10.2 | 4.4 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 38.8 | 36.8 | 45.5 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.2 | 148.9 | 136.4 | 129.5 | 128.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.7 | 47.7 | 29.3 | 15.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.1 | 93.8 | 83.3 | 66.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.6 | -4.8 | -31.7 | -27.6 | -- |
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