资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 15.4 | 9.8 | 3.3 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 4.7 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 25.3 | 19.1 | 15.7 | 21.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 74.7 | 80.9 | 84.3 | 78.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 5.2 | 4.1 | 4.9 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 26.0 | 28.0 | 24.7 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 10.8 | 17.5 | 25.7 | 22.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 63.2 | -- | 49.6 | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | 10.9 | 3.4 | 1.9 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 8.8 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.9 | 76.4 | 23.7 | 6.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 27.7 | 17.6 | 7.3 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 17.4 | 6.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 8.1 | 3.5 | |
| 净利率（%) | 17.7 | 13.5 | 5.5 | 2.1 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 36.7 | 38.3 | 53.1 | 50.8 | 47.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 73.8 | 62.0 | 18.5 | 18.2 | 25.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.9 | 5.9 | 19.7 | 20.1 | 14.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 11.9 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 31.7 | 32.4 | 33.4 | 30.7 | 33.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.1 | 44.1 | 54.5 | 38.3 | 35.9 | |
| 缺钱天数（天） | 5.5 | -5.9 | -1.5 | 12.5 | 11.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.5 | -4.1 | -17.8 | 40.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 189.6 | -30.3 | -68.9 | -67.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.1 | 11.0 | 0.8 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.5 | 85.1 | 59.3 | 44.7 | 52.2 | |
| 流动比率（%） | 111.9 | 97.4 | 68.1 | 63.7 | 70.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.4 | 10.2 | 4.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 36.8 | 45.5 | 50.4 | 53.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 148.9 | 136.4 | 129.5 | 123.9 | 123.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.7 | 29.3 | 15.7 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.8 | 83.3 | 66.4 | 53.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.8 | -31.7 | -27.6 | -31.0 | -- |
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