快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

拓普集团现金流表

18.07亿

营业现金流

-44.17亿

投资现金流

22.77亿

融资现金流

现金流表详细项

拓普集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.15 亿 6.75 亿 9.36 亿 24.1 亿 23.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.24 亿 11.87 亿 22.84 亿 33.66 亿 18.07 亿
现金流入 68.32 亿 126.99 亿 171.82 亿 210.74 亿 217.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.31 亿 122.58 亿 161.23 亿 199.72 亿 205.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.32 亿 2.19 亿 3.16 亿 3.07 亿
现金流出 57.08 亿 115.12 亿 148.98 亿 177.08 亿 199.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 41.72 亿 94.13 亿 114.54 亿 134.3 亿 149.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.63 亿 12.93 亿 19.98 亿 23.43 亿 28.94 亿
-支付的各项税费 3.39 亿 3.66 亿 7.46 亿 10.87 亿 11.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.34 亿 4.4 亿 7.0 亿 8.48 亿 9.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.87 亿 -37.36 亿 -51.06 亿 -34.1 亿 -44.17 亿
现金流入 16.99 亿 15.54 亿 9.23 亿 10.77 亿 25.74 亿
+收回投资收到的现金 16.78 亿 14.68 亿 8.71 亿 10.16 亿 24.39 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.35 亿 0.13 亿 0.0 元 0.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 0.52 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.36 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.41 亿 0.49 亿
现金流出 22.86 亿 52.91 亿 60.29 亿 44.87 亿 69.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.06 亿 35.21 亿 54.26 亿 31.77 亿 32.46 亿
-投资支付的现金 8.8 亿 17.7 亿 5.4 亿 13.1 亿 37.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.65 亿 28.24 亿 42.97 亿 -0.71 亿 22.77 亿
现金流入 5.77 亿 41.59 亿 69.72 亿 35.65 亿 54.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.78 亿 0.0 元 0.0 元 35.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.77 亿 21.8 亿 68.02 亿 35.65 亿 21.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 100.0 万 1.7 亿 0.0 元 -2.07 亿
现金流出 11.42 亿 13.36 亿 26.75 亿 36.36 亿 31.43 亿
-偿还债务所支付的现金 9.22 亿 10.56 亿 18.8 亿 27.81 亿 22.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.2 亿 2.07 亿 3.97 亿 6.48 亿 7.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.72 亿 3.98 亿 2.07 亿 0.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.13 亿 -40.86 万 0.2 亿 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.4 亿 2.61 亿 14.75 亿 -0.96 亿 -3.17 亿
期末现金及现金等价物余额 6.75 亿 9.36 亿 24.1 亿 23.14 亿 19.97 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号