资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 8.5 | 10.2 | 10.3 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 18.9 | 17.3 | 18.1 | 19.0 | |
| 存货（%） | 12.4 | 12.3 | 11.8 | 10.5 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 44.2 | 47.0 | 45.2 | 43.8 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 55.8 | 53.0 | 54.8 | 56.2 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 29.8 | 28.4 | 26.9 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 39.4 | 35.0 | 36.5 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 3.7 | 20.8 | 18.6 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 56.8 | 44.2 | -- | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 11.1 | 15.0 | 16.8 | 17.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 10.5 | 12.0 | 11.8 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.3 | 106.3 | 177.8 | 223.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 19.9 | 21.6 | 23.0 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 10.0 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 8.9 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 208.1 | 164.9 | 175.4 | 173.8 | 147.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.7 | 89.3 | 94.6 | 95.6 | 84.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 99.4 | 75.5 | 80.8 | 78.2 | 62.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 218.0 | 177.4 | 194.7 | 193.5 | 139.9 | |
| 缺钱天数（天） | -9.9 | -12.6 | -19.3 | -19.7 | 7.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.5 | 76.0 | 39.5 | 23.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.8 | 62.1 | 72.8 | 25.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 35.8 | 14.5 | 13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.7 | 88.1 | 95.4 | 91.3 | 112.1 | |
| 流动比率（%） | 133.0 | 119.3 | 129.2 | 120.2 | 145.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.1 | 33.2 | ∞ | 29.7 | 25.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 43.2 | 55.8 | 55.1 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.7 | 144.7 | 145.7 | 134.6 | 150.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 16.1 | 23.7 | 30.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.3 | 42.3 | 40.2 | 50.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.2 | -1.3 | -2.2 | -1.4 | -- |
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