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中国卫通现金流表

18.18亿

营业现金流

-34.46亿

投资现金流

-2.45亿

融资现金流

现金流表详细项

中国卫通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.44 亿 31.42 亿 37.64 亿 44.28 亿 36.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.44 亿 22.69 亿 14.71 亿 17.93 亿 18.18 亿
现金流入 28.93 亿 33.92 亿 30.28 亿 32.47 亿 31.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.16 亿 32.64 亿 29.01 亿 29.79 亿 28.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.77 亿 1.28 亿 1.27 亿 2.68 亿 2.55 亿
现金流出 8.49 亿 11.23 亿 15.57 亿 14.55 亿 13.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.14 亿 4.46 亿 10.07 亿 8.87 亿 8.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 2.94 亿 3.32 亿 3.43 亿 3.33 亿
-支付的各项税费 1.2 亿 2.88 亿 1.23 亿 1.16 亿 0.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.96 亿 0.95 亿 1.08 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.54 亿 -14.07 亿 -28.62 亿 -23.04 亿 -34.46 亿
现金流入 97.7 亿 30.61 亿 34.54 亿 35.72 亿 38.31 亿
+收回投资收到的现金 96.79 亿 30.0 亿 32.7 亿 35.0 亿 35.71 亿
+取得投资收益收到的现金 0.91 亿 0.61 亿 0.45 亿 0.7 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,000.0 元 9,310.0 元 62.19 万 0.0 元 473.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.38 亿 134.58 万 2.31 亿
现金流出 117.24 亿 44.68 亿 63.16 亿 58.75 亿 72.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.71 亿 13.56 亿 23.95 亿 16.48 亿 14.59 亿
-投资支付的现金 103.54 亿 31.12 亿 39.21 亿 42.28 亿 58.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 -2.56 亿 18.53 亿 -3.49 亿 -2.45 亿
现金流入 0.15 亿 0.0 元 21.56 亿 0.38 亿 0.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 21.41 亿 1,000.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.28 亿 0.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.07 亿 2.56 亿 3.03 亿 3.87 亿 2.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.07 亿 2.31 亿 2.65 亿 3.2 亿 2.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.15 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 19.71 万 0.24 亿 0.39 亿 0.34 亿 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.0 亿 0.15 亿 2.02 亿 0.38 亿 -0.45 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.02 亿 6.21 亿 6.64 亿 -8.22 亿 -19.17 亿
期末现金及现金等价物余额 31.42 亿 37.64 亿 44.28 亿 36.06 亿 16.9 亿


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