资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 25.6 | 28.2 | 32.0 | 26.5 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 3.9 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.6 | 6.4 | 5.4 | 1.0 | 9.0 | |
| 流动资产（%） | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 35.3 | 40.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.0 | 65.5 | 64.0 | 64.7 | 59.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 11.3 | 8.2 | 8.2 | 9.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.5 | 82.6 | 85.6 | -- | 85.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 4.9 | 6.8 | 2.3 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 5.8 | 7.2 | 2.5 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.5 | 21.1 | 22.3 | 14.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 37.5 | 36.5 | 35.7 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 26.9 | 32.0 | 28.4 | 22.2 | 16.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 9.8 | 8.6 | 6.4 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 23.8 | 27.6 | 39.7 | 19.5 | 21.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 56.1 | 60.3 | 62.3 | 64.5 | 135.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.3 | 58.0 | 59.7 | 61.1 | 131.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 131.7 | 161.5 | 140.3 | 107.8 | 74.2 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.6 | 50.0 | 66.2 | 105.5 | 218.8 | |
| 缺钱天数（天） | 15.5 | 10.3 | -3.9 | -41.0 | -82.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.9 | -2.8 | 3.8 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.5 | 15.3 | -7.9 | -25.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 2.3 | 21.7 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 335.5 | 304.5 | 438.0 | 427.6 | 444.9 | |
| 流动比率（%） | 336.2 | 304.9 | 438.9 | 428.4 | 445.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.5 | 17.4 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.5 | 183.2 | 194.1 | 188.7 | 199.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 112.8 | 104.9 | 79.9 | 96.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.4 | 131.6 | 88.0 | 97.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.0 | 11.9 | 5.7 | 6.8 | -- |
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