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潞安环能现金流表

33.04亿

营业现金流

-2.83亿

投资现金流

-72.59亿

融资现金流

现金流表详细项

潞安环能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 116.42 亿 139.28 亿 141.9 亿 282.93 亿 239.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.82 亿 80.49 亿 337.69 亿 88.52 亿 33.04 亿
现金流入 253.9 亿 333.96 亿 668.47 亿 453.05 亿 375.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 250.47 亿 330.06 亿 657.33 亿 445.29 亿 368.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.43 亿 3.89 亿 10.45 亿 7.46 亿 6.86 亿
现金流出 231.08 亿 253.46 亿 330.79 亿 364.53 亿 342.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 98.71 亿 93.59 亿 78.51 亿 130.39 亿 134.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 60.9 亿 66.23 亿 83.93 亿 95.85 亿 96.09 亿
-支付的各项税费 52.67 亿 76.81 亿 141.28 亿 125.37 亿 96.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.8 亿 16.83 亿 27.07 亿 12.92 亿 15.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.65 亿 -20.69 亿 -6.68 亿 3.83 亿 -2.83 亿
现金流入 11.14 亿 17.32 亿 50.93 亿 56.03 亿 48.37 亿
+收回投资收到的现金 10.2 亿 16.51 亿 50.1 亿 45.4 亿 47.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.71 亿 0.76 亿 0.77 亿 0.9 亿 0.73 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 547.04 万 537.64 万 857.63 万 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.64 万 -5.64 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.64 亿 0.0 元
现金流出 21.79 亿 38.01 亿 57.61 亿 52.2 亿 51.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.59 亿 21.51 亿 7.51 亿 6.78 亿 3.7 亿
-投资支付的现金 10.2 亿 16.5 亿 50.1 亿 45.41 亿 47.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 10.45 亿 -57.18 亿 -189.97 亿 -131.34 亿 -72.59 亿
现金流入 152.66 亿 123.85 亿 55.76 亿 17.19 亿 -11.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 145.97 亿 115.69 亿 55.25 亿 16.5 亿 -12.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.69 亿 8.16 亿 0.51 亿 0.69 亿 0.57 亿
现金流出 142.21 亿 181.03 亿 245.74 亿 148.54 亿 60.96 亿
-偿还债务所支付的现金 115.14 亿 111.6 亿 201.34 亿 47.68 亿 1.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.95 亿 12.89 亿 27.13 亿 90.83 亿 46.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 72.28 万 0.14 亿 0.14 亿 5.14 亿 800.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.13 亿 56.54 亿 17.27 亿 10.03 亿 12.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 22.62 亿 2.62 亿 141.03 亿 -38.99 亿 -42.39 亿
期末现金及现金等价物余额 139.04 亿 141.9 亿 282.93 亿 243.94 亿 196.96 亿


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