资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 32.8 | 30.8 | 15.7 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 49.4 | 47.7 | 29.6 | 29.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 50.6 | 52.3 | 70.4 | 70.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 20.6 | 19.3 | 19.0 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 53.8 | 40.4 | 34.5 | 32.3 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 7.7 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.3 | 51.9 | -- | 59.8 | 60.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 16.5 | 10.2 | 3.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 34.0 | 16.4 | 5.2 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.2 | 29.9 | 17.9 | 6.1 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 308.8 | 665.6 | 389.8 | 137.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 4.7 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 48.7 | 55.9 | 47.7 | 36.9 | 33.4 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 37.7 | 27.1 | 11.7 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 10.6 | 12.3 | 14.4 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 28.8 | 21.5 | 8.0 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 43.3 | 40.3 | 49.0 | 51.0 | 64.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.7 | 15.2 | 12.5 | 10.5 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.2 | 24.0 | 29.3 | 34.8 | 49.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.3 | 22.4 | 18.5 | 22.6 | 24.8 | |
| 存货周转天数（天） | 12.1 | 16.3 | 19.7 | 16.2 | 14.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 294.3 | 301.3 | 293.7 | 258.9 | 249.4 | |
| 缺钱天数（天） | -251.0 | -261.0 | -244.6 | -207.9 | -184.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 73.3 | 19.8 | -20.6 | -16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 293.6 | 87.3 | -42.8 | -64.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.9 | 47.1 | 0.4 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.6 | 119.2 | 134.3 | 88.7 | 90.8 | |
| 流动比率（%） | 85.4 | 122.3 | 138.4 | 91.6 | 93.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 28.4 | ∞ | 31.4 | 13.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.7 | 48.1 | 43.0 | 40.2 | 39.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.3 | 172.0 | 182.8 | 185.7 | 189.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 88.3 | 29.6 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 209.5 | 381.2 | 256.9 | 156.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.9 | 16.3 | -10.6 | -3.7 | -- |
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