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风范股份现金流表

-0.23亿

营业现金流

-6.26亿

投资现金流

7.72亿

融资现金流

现金流表详细项

风范股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.2 亿 8.19 亿 3.72 亿 6.47 亿 7.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.8 亿 0.38 亿 4.47 亿 218.39 万 -0.23 亿
现金流入 27.97 亿 27.1 亿 31.61 亿 37.01 亿 37.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.72 亿 26.65 亿 28.27 亿 35.54 亿 36.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 0.36 亿 2.94 亿 1.08 亿 0.72 亿
现金流出 31.77 亿 26.72 亿 27.14 亿 36.99 亿 38.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.23 亿 20.75 亿 23.63 亿 30.82 亿 26.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 1.76 亿 1.79 亿 2.77 亿 3.25 亿
-支付的各项税费 1.8 亿 0.92 亿 0.92 亿 1.13 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 3.29 亿 0.8 亿 2.27 亿 6.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -2.9 亿 -0.69 亿 -4.82 亿 -6.26 亿
现金流入 4.93 亿 4.27 亿 4.08 亿 1.49 亿 1.38 亿
+收回投资收到的现金 4.69 亿 4.16 亿 2.59 亿 1.42 亿 1.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.12 亿 0.22 亿 541.04 万 533.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 306.74 万 0.0 元 1.27 亿 172.69 万 469.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,851.0 元 3,851.0 元
现金流出 5.24 亿 7.18 亿 4.78 亿 6.31 亿 7.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.83 亿 2.11 亿 2.9 亿 1.1 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 3.42 亿 5.07 亿 1.88 亿 1.12 亿 1.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.09 亿 4.67 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4,162.0 元 209.0 元 209.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.13 亿 -1.86 亿 -1.05 亿 5.83 亿 7.72 亿
现金流入 19.15 亿 23.14 亿 21.92 亿 22.89 亿 28.9 亿
+吸收投资收到的现金 500.0 万 0.47 亿 685.12 万 29.1 万 -3,335.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.1 亿 22.68 亿 21.85 亿 21.79 亿 27.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 1.04 亿
现金流出 15.02 亿 25.01 亿 22.97 亿 17.05 亿 21.18 亿
-偿还债务所支付的现金 14.35 亿 23.05 亿 21.92 亿 15.94 亿 18.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 1.96 亿 1.06 亿 0.72 亿 1.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 21.36 万 21.36 万 0.4 亿 1.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -300.09 万 -745.31 万 180.73 万 32.62 万 -6.74 万
现金及现金等价物净增加额 -118.07 万 -4.46 亿 2.75 亿 1.04 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 8.19 亿 3.72 亿 6.47 亿 7.51 亿 8.73 亿


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