资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 15.9 | 16.8 | 15.7 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 26.7 | 22.4 | 20.2 | 18.2 | |
| 存货（%） | 12.8 | 17.3 | 14.7 | 14.1 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 79.0 | 74.6 | 66.0 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 11.8 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 21.0 | 25.4 | 34.0 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 14.3 | 9.6 | 15.8 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 48.7 | 44.9 | 54.9 | 54.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 5.7 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 50.4 | 55.0 | -- | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 3.6 | 1.2 | 2.6 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 3.5 | 1.6 | 3.1 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.0 | 9.8 | 3.9 | 4.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 11.5 | 8.2 | 10.8 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 5.5 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 290.4 | 247.0 | 281.2 | 248.4 | 282.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 179.1 | 149.2 | 164.4 | 140.7 | 146.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 111.3 | 97.8 | 116.8 | 107.7 | 136.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.3 | 67.5 | 87.9 | 101.2 | 156.9 | |
| 缺钱天数（天） | 193.1 | 179.4 | 193.3 | 147.2 | 125.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.6 | 23.0 | -14.3 | 25.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 202.8 | -58.7 | -59.0 | 12.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 0.9 | -0.1 | 16.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.6 | 126.8 | 133.7 | 94.4 | 97.4 | |
| 流动比率（%） | 177.2 | 162.4 | 166.4 | 120.2 | 125.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 49.6 | 45.0 | 60.6 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 516.5 | 406.3 | 347.7 | 242.8 | 272.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.9 | 1.5 | 20.8 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.8 | 25.0 | 57.3 | 27.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -72.0 | -91.7 | -70.1 | -48.5 | -- |
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