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华峰铝业现金流表

8.94亿

营业现金流

0.26亿

投资现金流

-6.29亿

融资现金流

现金流表详细项

华峰铝业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.82 亿 3.07 亿 3.31 亿 3.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 3.81 亿 3.27 亿 3.74 亿 8.94 亿
现金流入 40.72 亿 60.27 亿 79.15 亿 82.97 亿 100.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.75 亿 58.03 亿 74.67 亿 78.84 亿 95.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.96 亿 1.25 亿 0.27 亿 0.25 亿
现金流出 40.98 亿 56.46 亿 75.89 亿 79.23 亿 91.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.01 亿 49.07 亿 67.31 亿 69.24 亿 81.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.45 亿 3.24 亿 3.99 亿 4.39 亿 4.68 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.79 亿 0.99 亿 3.18 亿 3.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.95 亿 3.36 亿 3.59 亿 2.42 亿 2.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -3.11 亿 0.31 亿 -0.25 亿 0.26 亿
现金流入 12.67 亿 5.58 亿 15.79 亿 3.14 亿 3.16 亿
+收回投资收到的现金 12.62 亿 5.55 亿 15.79 亿 3.12 亿 3.11 亿
+取得投资收益收到的现金 274.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 212.71 万 262.22 万 72.63 万 176.96 万 517.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.27 亿 8.69 亿 15.49 亿 3.39 亿 2.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 2.54 亿 0.71 亿 0.21 亿 -0.12 亿
-投资支付的现金 13.12 亿 6.15 亿 14.78 亿 3.18 亿 3.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.09 亿 1.61 亿 -3.48 亿 -3.06 亿 -6.29 亿
现金流入 35.37 亿 27.63 亿 18.24 亿 18.38 亿 21.81 亿
+吸收投资收到的现金 9.06 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -850.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.3 亿 27.63 亿 18.24 亿 18.38 亿 21.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.27 亿 26.02 亿 21.72 亿 21.44 亿 28.1 亿
-偿还债务所支付的现金 32.31 亿 24.9 亿 20.36 亿 19.93 亿 25.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 1.09 亿 1.34 亿 1.49 亿 2.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 229.98 万 235.66 万 236.5 万 265.3 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -314.86 万 -617.69 万 0.14 亿 0.25 亿 0.29 亿
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 2.25 亿 0.24 亿 0.67 亿 3.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 3.07 亿 3.31 亿 3.98 亿 7.17 亿


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