资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 19.2 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | |
| 存货（%） | 26.9 | 28.2 | 30.9 | 29.4 | 30.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 63.6 | 68.3 | 74.6 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 36.4 | 31.7 | 25.4 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 6.5 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 32.9 | 32.7 | 34.2 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 13.2 | 7.9 | 2.8 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.3 | 53.9 | 59.4 | -- | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 9.2 | 11.0 | 13.4 | 15.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 17.2 | 19.4 | 21.8 | 23.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 12.3 | 12.7 | 15.7 | 17.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.2 | 55.2 | 72.3 | 101.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 17.0 | 13.9 | 15.9 | 16.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 10.9 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 8.2 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.0 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 206.9 | 160.3 | 141.4 | 151.8 | 148.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.7 | 58.4 | 52.6 | 57.1 | 56.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 131.1 | 101.9 | 88.8 | 94.7 | 92.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.9 | 16.2 | 14.0 | 18.1 | 19.7 | |
| 缺钱天数（天） | 182.0 | 144.0 | 127.4 | 133.7 | 128.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 58.6 | 32.5 | 8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.6 | 102.3 | 31.4 | 40.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 75.7 | 17.9 | 18.8 | 21.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.6 | 107.7 | 114.5 | 132.0 | 173.2 | |
| 流动比率（%） | 144.6 | 193.2 | 208.8 | 218.1 | 291.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 5.8 | 22.2 | 40.1 | 38.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.7 | 46.1 | 40.6 | 37.0 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.4 | 212.5 | 240.3 | 296.8 | 373.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.3 | 19.8 | 15.9 | 15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.2 | 25.9 | 38.9 | 52.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -112.2 | -56.8 | -43.6 | -37.5 | -- |
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