上海电气现金流表
194.09亿
营业现金流
-255.87亿
投资现金流
-39.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 462.55 亿 | 435.81 亿 | 437.85 亿 | 383.61 亿 | 362.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105.54 亿 | 84.83 亿 | 77.97 亿 | 176.39 亿 | 194.09 亿 |
| 现金流入 | 1,428.49 亿 | 1,288.85 亿 | 1,350.2 亿 | 1,463.05 亿 | 1,484.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,357.76 亿 | 1,175.11 亿 | 1,279.17 亿 | 1,408.18 亿 | 1,411.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 63.21 亿 | 98.1 亿 | 62.62 亿 | 48.42 亿 | 66.1 亿 |
| 现金流出 | 1,534.03 亿 | 1,204.02 亿 | 1,272.23 亿 | 1,286.67 亿 | 1,290.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208.32 亿 | 936.75 亿 | 987.66 亿 | 973.23 亿 | 1,007.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 123.57 亿 | 120.33 亿 | 126.4 亿 | 133.21 亿 | 137.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 53.81 亿 | 44.99 亿 | 45.86 亿 | 48.96 亿 | 53.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 148.34 亿 | 101.96 亿 | 112.32 亿 | 131.27 亿 | 92.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58.59 亿 | -73.17 亿 | 3.52 亿 | -164.25 亿 | -255.87 亿 |
| 现金流入 | 255.78 亿 | 175.93 亿 | 236.11 亿 | 231.08 亿 | 216.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 158.18 亿 | 118.86 亿 | 193.83 亿 | 205.6 亿 | 185.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 29.88 亿 | 12.45 亿 | 12.98 亿 | 17.47 亿 | 18.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.78 亿 | 5.03 亿 | 11.31 亿 | 4.04 亿 | 4.79 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.0 亿 | 1.96 亿 | 17.99 亿 | 1.92 亿 | 7.52 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 32.94 亿 | 37.63 亿 | 0.0 元 | 2.05 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 197.19 亿 | 249.09 亿 | 232.59 亿 | 395.33 亿 | 472.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.09 亿 | 40.45 亿 | 42.28 亿 | 44.03 亿 | 43.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 150.59 亿 | 208.48 亿 | 162.85 亿 | 213.67 亿 | 232.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.68 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 16.6 亿 | 31.01 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.82 亿 | 0.0 元 | 27.33 亿 | 121.03 亿 | 165.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.65 亿 | -12.57 亿 | -137.26 亿 | -34.31 亿 | -39.92 亿 |
| 现金流入 | 309.26 亿 | 319.47 亿 | 296.28 亿 | 247.19 亿 | 257.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 33.5 亿 | 1.55 亿 | 4.4 亿 | 1.76 亿 | 1.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.5 亿 | 1.55 亿 | 4.4 亿 | 1.76 亿 | 1.28 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 287.61 亿 | 332.04 亿 | 433.54 亿 | 281.5 亿 | 297.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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