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上海电气现金流表

119.93亿

营业现金流

6.2亿

投资现金流

-81.71亿

融资现金流

现金流表详细项

上海电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 424.31 亿 462.55 亿 435.81 亿 437.85 亿 382.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 46.96 亿 -105.54 亿 84.83 亿 77.97 亿 119.93 亿
现金流入 1,508.82 亿 1,428.49 亿 1,288.85 亿 1,350.2 亿 1,407.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,414.8 亿 1,357.76 亿 1,175.11 亿 1,279.17 亿 1,341.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 87.36 亿 63.21 亿 98.1 亿 62.62 亿 60.1 亿
现金流出 1,461.85 亿 1,534.03 亿 1,204.02 亿 1,272.23 亿 1,287.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,182.84 亿 1,208.32 亿 936.75 亿 987.66 亿 982.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 104.67 亿 123.57 亿 120.33 亿 126.4 亿 127.68 亿
-支付的各项税费 56.67 亿 53.81 亿 44.99 亿 45.86 亿 44.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 117.67 亿 148.34 亿 101.96 亿 112.32 亿 133.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.05 亿 58.59 亿 -73.17 亿 3.52 亿 6.2 亿
现金流入 203.72 亿 255.78 亿 175.93 亿 236.11 亿 232.35 亿
+收回投资收到的现金 167.63 亿 158.18 亿 118.86 亿 193.83 亿 197.74 亿
+取得投资收益收到的现金 8.79 亿 29.88 亿 12.45 亿 12.98 亿 11.9 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.58 亿 14.78 亿 5.03 亿 11.31 亿 11.82 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.08 亿 20.0 亿 1.96 亿 17.99 亿 10.9 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.64 亿 32.94 亿 37.63 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 239.77 亿 197.19 亿 249.09 亿 232.59 亿 226.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64.09 亿 43.09 亿 40.45 亿 42.28 亿 41.25 亿
-投资支付的现金 154.37 亿 150.59 亿 208.48 亿 162.85 亿 131.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.46 亿 0.68 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 19.85 亿 2.82 亿 0.0 元 27.33 亿 53.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 24.68 亿 21.65 亿 -12.57 亿 -137.26 亿 -81.71 亿
现金流入 366.74 亿 309.26 亿 319.47 亿 296.28 亿 261.85 亿
+吸收投资收到的现金 82.63 亿 33.5 亿 1.55 亿 4.4 亿 4.36 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 82.63 亿 33.5 亿 1.55 亿 4.4 亿 4.36 亿
+发行债券收到的现金 15.0 亿 15.0 亿 37.5 亿 20.0 亿 15.0 亿
+取得借款收到的现金 263.89 亿 257.57 亿 280.42 亿 271.88 亿 242.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.22 亿 3.19 亿 0.0 元 0.0 元 -0.4 亿
现金流出 342.06 亿 287.61 亿 332.04 亿 433.54 亿 343.56 亿
-偿还债务所支付的现金 237.79 亿 193.75 亿 256.06 亿 164.97 亿 218.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.86 亿 43.96 亿 32.08 亿 35.83 亿 34.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 13.45 亿 15.89 亿 16.68 亿 18.64 亿 15.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 72.41 亿 49.9 亿 43.9 亿 87.7 亿 -54.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.64 亿 -1.44 亿 2.94 亿 0.66 亿 -1.35 亿
现金及现金等价物净增加额 38.23 亿 -26.74 亿 2.04 亿 -55.11 亿 43.07 亿
期末现金及现金等价物余额 462.55 亿 435.81 亿 437.85 亿 382.74 亿 425.8 亿


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