资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 11.0 | 11.8 | 13.3 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 13.7 | 15.5 | 15.7 | 14.6 | |
| 存货（%） | 9.5 | 10.9 | 10.7 | 11.4 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 5.4 | 7.9 | 6.1 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 69.7 | 69.8 | 67.7 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 30.3 | 30.2 | 32.3 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.7 | 25.9 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | |
| 流动负债（%） | 58.2 | 56.1 | 56.8 | 59.2 | 61.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 11.2 | 10.5 | 13.6 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.9 | 32.6 | 32.7 | -- | 26.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 4.8 | 8.0 | 0.7 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -3.3 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | -16.0 | -6.3 | 0.5 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.8 | -66.6 | -12.6 | 21.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.6 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 14.7 | 15.8 | 18.5 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | -8.3 | -1.7 | 2.9 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 14.6 | 15.7 | 16.3 | 15.4 | |
| 净利率（%) | 3.9 | -7.8 | -2.0 | 1.9 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 7.0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 194.0 | 218.1 | 251.9 | 266.3 | 291.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.7 | 115.2 | 133.8 | 142.2 | 142.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 91.3 | 102.9 | 118.1 | 124.1 | 148.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 231.2 | 255.1 | 280.4 | 284.5 | 291.8 | |
| 缺钱天数（天） | -37.2 | -36.9 | -28.5 | -18.2 | -0.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | -4.3 | -9.7 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.5 | -278.8 | 100.0 | 265.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | -8.1 | -4.0 | -18.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.9 | 104.7 | 104.1 | 95.0 | 88.2 | |
| 流动比率（%） | 124.2 | 124.2 | 123.0 | 114.4 | 109.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | -23.3 | -2.0 | 4.0 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.1 | 67.4 | 67.3 | 72.8 | 73.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 486.5 | 529.5 | 525.1 | 516.7 | 479.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | -6.2 | 5.2 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.7 | -0.2 | 54.6 | 49.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.4 | -29.8 | -19.9 | -30.8 | -- |
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