中国电信现金流表
1,352.32亿
营业现金流
-1,118.53亿
投资现金流
-422.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国电信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 236.84 亿 | 732.84 亿 | 724.65 亿 | 810.46 亿 | 822.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,391.95 亿 | 1,372.19 亿 | 1,386.23 亿 | 1,452.68 亿 | 1,352.32 亿 |
| 现金流入 | 5,007.33 亿 | 5,293.69 亿 | 5,601.85 亿 | 5,452.85 亿 | 5,400.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,770.13 亿 | 5,062.64 亿 | 5,361.98 亿 | 5,354.31 亿 | 5,319.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 233.38 亿 | 219.75 亿 | 236.68 亿 | 95.36 亿 | 77.46 亿 |
| 现金流出 | 3,615.38 亿 | 3,921.5 亿 | 4,215.62 亿 | 4,000.17 亿 | 4,048.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,978.88 亿 | 2,155.11 亿 | 2,339.5 亿 | 2,175.73 亿 | 2,202.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 737.94 亿 | 819.78 亿 | 915.49 亿 | 934.05 亿 | 948.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 86.67 亿 | 85.56 亿 | 97.96 亿 | 134.16 亿 | 142.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 811.89 亿 | 861.05 亿 | 862.66 亿 | 756.24 亿 | 754.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -794.27 亿 | -955.88 亿 | -939.62 亿 | -1,012.94 亿 | -1,118.53 亿 |
| 现金流入 | 174.15 亿 | 67.55 亿 | 177.99 亿 | 366.66 亿 | 341.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.52 亿 | 2.0 亿 | 1.24 亿 | 0.52 亿 | 0.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.6 亿 | 12.08 亿 | 15.3 亿 | 21.38 亿 | 20.92 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.18 亿 | 15.63 亿 | 13.12 亿 | 14.11 亿 | 16.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 110.2 亿 | 37.84 亿 | 148.33 亿 | 330.65 亿 | 304.02 亿 |
| 现金流出 | 968.42 亿 | 1,023.44 亿 | 1,117.61 亿 | 1,379.6 亿 | 1,460.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 851.74 亿 | 915.12 亿 | 901.74 亿 | 902.71 亿 | 892.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.17 亿 | 1.9 亿 | 1.38 亿 | 19.59 亿 | 19.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.51 亿 | 106.42 亿 | 214.49 亿 | 457.3 亿 | 547.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.43 亿 | -429.01 亿 | -361.22 亿 | -429.02 亿 | -422.09 亿 |
| 现金流入 | 897.27 亿 | 117.77 亿 | 126.68 亿 | 76.12 亿 | 72.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 476.15 亿 | 36.75 亿 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.99 亿 | 36.75 亿 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 997.71 亿 | 546.78 亿 | 487.9 亿 | 505.14 亿 | 494.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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