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中国电信现金流表

1,313.0亿

营业现金流

-1,108.78亿

投资现金流

-290.27亿

融资现金流

现金流表详细项

中国电信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 207.91 亿 236.84 亿 732.84 亿 724.65 亿 810.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1,351.81 亿 1,391.95 亿 1,372.19 亿 1,386.23 亿 1,313.0 亿
现金流入 4,522.48 亿 5,007.33 亿 5,293.69 亿 5,601.85 亿 5,702.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4,299.02 亿 4,770.13 亿 5,062.64 亿 5,361.98 亿 5,460.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 208.17 亿 233.38 亿 219.75 亿 236.68 亿 239.22 亿
现金流出 3,170.67 亿 3,615.38 亿 3,921.5 亿 4,215.62 亿 4,389.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,659.76 亿 1,978.88 亿 2,155.11 亿 2,339.5 亿 2,469.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 638.53 亿 737.94 亿 819.78 亿 915.49 亿 939.91 亿
-支付的各项税费 52.85 亿 86.67 亿 85.56 亿 97.96 亿 106.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 819.53 亿 811.89 亿 861.05 亿 862.66 亿 873.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -864.74 亿 -794.27 亿 -955.88 亿 -939.62 亿 -1,108.78 亿
现金流入 72.32 亿 174.15 亿 67.55 亿 177.99 亿 247.35 亿
+收回投资收到的现金 0.47 亿 0.52 亿 2.0 亿 1.24 亿 0.76 亿
+取得投资收益收到的现金 6.03 亿 8.6 亿 12.08 亿 15.3 亿 17.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.87 亿 17.18 亿 15.63 亿 13.12 亿 18.75 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 37.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 56.95 亿 110.2 亿 37.84 亿 148.33 亿 210.45 亿
现金流出 937.06 亿 968.42 亿 1,023.44 亿 1,117.61 亿 1,356.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 889.68 亿 851.74 亿 915.12 亿 901.74 亿 968.83 亿
-投资支付的现金 0.74 亿 4.17 亿 1.9 亿 1.38 亿 2.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 46.64 亿 112.51 亿 106.42 亿 214.49 亿 384.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -456.31 亿 -100.43 亿 -429.01 亿 -361.22 亿 -290.27 亿
现金流入 877.55 亿 897.27 亿 117.77 亿 126.68 亿 138.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 476.15 亿 36.75 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.99 亿 36.75 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 810.49 亿 389.22 亿 36.92 亿 59.88 亿 67.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 67.06 亿 31.9 亿 44.11 亿 66.8 亿 70.5 亿
现金流出 1,333.86 亿 997.71 亿 546.78 亿 487.9 亿 428.26 亿
-偿还债务所支付的现金 1,069.82 亿 744.86 亿 96.15 亿 112.39 亿 95.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128.28 亿 110.73 亿 286.2 亿 227.83 亿 227.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.42 亿 1.13 亿 0.9 亿 0.79 亿 0.78 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 135.76 亿 142.11 亿 164.43 亿 147.68 亿 105.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.83 亿 -1.27 亿 4.51 亿 0.42 亿 -0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 28.93 亿 495.97 亿 -8.2 亿 85.81 亿 -86.26 亿
期末现金及现金等价物余额 236.84 亿 732.81 亿 724.65 亿 810.46 亿 724.2 亿


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