资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 9.9 | 9.4 | 11.0 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 6.9 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 11.7 | 16.7 | 17.5 | 20.1 | 22.6 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 88.3 | 83.3 | 82.5 | 79.9 | 77.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 15.1 | 15.8 | 17.5 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 34.1 | 34.4 | 36.0 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 9.3 | 11.6 | 10.5 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 56.6 | 54.0 | -- | 52.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.9 | 39.3 | 39.0 | 42.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 29.2 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.5 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 24.3 | 22.7 | 21.9 | 23.8 | 44.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.1 | 19.8 | 20.3 | 18.0 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.1 | 18.4 | 17.9 | 20.3 | 39.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 87.8 | 86.0 | 92.6 | 104.3 | 79.6 | |
| 存货周转天数（天） | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 4.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.9 | 132.1 | 130.0 | 137.9 | 152.7 | |
| 缺钱天数（天） | -116.7 | -109.4 | -108.1 | -114.1 | -108.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 11.3 | 9.4 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.4 | 27.6 | 4.1 | 3.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 17.7 | 1.2 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.5 | 47.5 | 49.5 | 54.6 | 58.0 | |
| 流动比率（%） | 31.7 | 48.9 | 50.8 | 55.8 | 59.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 27.2 | 4902.8 | 118.9 | 162.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 43.4 | 46.0 | 46.5 | 47.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 96.6 | 107.5 | 112.3 | 111.0 | 110.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.1 | 53.5 | 49.4 | 46.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.6 | 132.8 | 126.7 | 128.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | 7.9 | 15.6 | 16.8 | -- |
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