中国中车现金流表
79.77亿
营业现金流
-226.57亿
投资现金流
35.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国中车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 298.4 亿 | 432.78 亿 | 476.08 亿 | 460.67 亿 | 465.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205.93 亿 | 239.53 亿 | 147.22 亿 | 271.28 亿 | 79.77 亿 |
| 现金流入 | 2,320.31 亿 | 2,395.41 亿 | 2,373.58 亿 | 2,622.48 亿 | 2,697.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,260.16 亿 | 2,232.98 亿 | 2,287.77 亿 | 2,552.99 亿 | 2,646.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 4.79 亿 | 0.0 元 | 26.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 34.13 亿 | 122.23 亿 | 32.23 亿 | 31.4 亿 | 34.09 亿 |
| 现金流出 | 2,114.38 亿 | 2,155.88 亿 | 2,226.37 亿 | 2,351.21 亿 | 2,618.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,535.77 亿 | 1,531.77 亿 | 1,615.22 亿 | 1,681.29 亿 | 1,890.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 332.67 亿 | 343.46 亿 | 369.49 亿 | 396.99 亿 | 414.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 114.83 亿 | 115.47 亿 | 117.26 亿 | 130.19 亿 | 149.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.36 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 131.1 亿 | 165.18 亿 | 124.39 亿 | 137.24 亿 | 160.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136.85 亿 | -87.81 亿 | -111.77 亿 | -170.38 亿 | -226.57 亿 |
| 现金流入 | 511.71 亿 | 446.94 亿 | 339.7 亿 | 290.51 亿 | 365.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 489.33 亿 | 424.75 亿 | 327.82 亿 | 275.68 亿 | 345.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.19 亿 | 10.13 亿 | 9.96 亿 | 10.72 亿 | 12.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.66 亿 | 12.07 亿 | 1.52 亿 | 4.11 亿 | 6.93 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.14 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 631.6 万 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 648.56 亿 | 534.75 亿 | 451.48 亿 | 460.89 亿 | 592.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.07 亿 | 74.17 亿 | 81.04 亿 | 101.85 亿 | 105.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 589.49 亿 | 460.35 亿 | 356.96 亿 | 357.39 亿 | 485.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 13.47 亿 | 1.65 亿 | 1.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.11 亿 | -112.12 亿 | -53.67 亿 | -94.45 亿 | 35.87 亿 |
| 现金流入 | 1,144.77 亿 | 531.97 亿 | 531.71 亿 | 252.36 亿 | 357.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 82.3 亿 | 4.51 亿 | 12.01 亿 | 47.92 亿 | 17.35 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82.3 亿 | 4.51 亿 | 12.01 亿 | 47.92 亿 | 17.35 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,073.66 亿 | 644.09 亿 | 585.37 亿 | 346.82 亿 | 322.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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