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中国中车现金流表

263.36亿

营业现金流

-135.18亿

投资现金流

-154.94亿

融资现金流

现金流表详细项

中国中车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 358.2 亿 298.4 亿 432.78 亿 476.08 亿 460.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 -20.32 亿 205.93 亿 239.53 亿 147.22 亿 263.36 亿
现金流入 2,479.73 亿 2,320.31 亿 2,395.41 亿 2,373.58 亿 2,606.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,423.79 亿 2,260.16 亿 2,232.98 亿 2,287.77 亿 2,519.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 4.79 亿 0.0 元 26.63 亿 14.54 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 46.2 亿 34.13 亿 122.23 亿 32.23 亿 29.95 亿
现金流出 2,500.05 亿 2,114.38 亿 2,155.88 亿 2,226.37 亿 2,342.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,884.44 亿 1,535.77 亿 1,531.77 亿 1,615.22 亿 1,693.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 308.58 亿 332.67 亿 343.46 亿 369.49 亿 384.95 亿
-支付的各项税费 122.07 亿 114.83 亿 115.47 亿 117.26 亿 122.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 14.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 170.41 亿 131.1 亿 165.18 亿 124.39 亿 133.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.13 亿 -136.85 亿 -87.81 亿 -111.77 亿 -135.18 亿
现金流入 690.64 亿 511.71 亿 446.94 亿 339.7 亿 426.91 亿
+收回投资收到的现金 668.38 亿 489.33 亿 424.75 亿 327.82 亿 414.82 亿
+取得投资收益收到的现金 6.87 亿 7.19 亿 10.13 亿 9.96 亿 10.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.07 亿 13.66 亿 12.07 亿 1.52 亿 1.41 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.33 亿 1.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 631.6 万 0.0 元 0.41 亿 0.41 亿
现金流出 687.52 亿 648.56 亿 534.75 亿 451.48 亿 562.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77.75 亿 59.07 亿 74.17 亿 81.04 亿 91.25 亿
-投资支付的现金 608.0 亿 589.49 亿 460.35 亿 356.96 亿 457.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.76 亿 0.0 元 0.22 亿 13.47 亿 13.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -39.53 亿 71.11 亿 -112.12 亿 -53.67 亿 -154.94 亿
现金流入 1,310.66 亿 1,144.77 亿 531.97 亿 531.71 亿 286.49 亿
+吸收投资收到的现金 3.13 亿 82.3 亿 4.51 亿 12.01 亿 49.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.13 亿 82.3 亿 4.51 亿 12.01 亿 49.13 亿
+发行债券收到的现金 702.0 亿 552.0 亿 262.0 亿 230.0 亿 60.0 亿
+取得借款收到的现金 605.53 亿 499.06 亿 265.47 亿 289.7 亿 177.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 11.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1,350.19 亿 1,073.66 亿 644.09 亿 585.37 亿 441.43 亿
-偿还债务所支付的现金 1,283.5 亿 988.31 亿 556.52 亿 475.05 亿 328.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60.15 亿 70.43 亿 73.18 亿 96.22 亿 95.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 6.71 亿 10.8 亿 10.43 亿 27.88 亿 27.8 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.54 亿 14.92 亿 14.39 亿 14.1 亿 16.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.07 亿 -5.81 亿 3.69 亿 2.82 亿 0.26 亿
现金及现金等价物净增加额 -59.79 亿 134.38 亿 43.3 亿 -15.41 亿 -26.51 亿
期末现金及现金等价物余额 298.4 亿 432.78 亿 476.08 亿 460.67 亿 434.16 亿


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