资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 13.9 | 14.8 | 13.7 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 22.5 | 24.6 | 24.9 | 22.9 | |
| 存货（%） | 16.0 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 63.6 | 65.6 | 65.7 | 66.7 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 36.4 | 34.4 | 34.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.8 | 34.0 | 35.9 | 38.3 | 38.5 | |
| 流动负债（%） | 50.3 | 50.5 | 51.4 | 53.1 | 53.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 6.8 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 42.7 | 43.2 | -- | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.7 | 47.9 | 56.2 | 57.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 20.6 | 21.2 | 22.3 | 22.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 5.7 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 254.9 | 272.7 | 296.9 | 306.4 | 338.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.2 | 146.1 | 167.5 | 176.2 | 172.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 127.7 | 126.6 | 129.4 | 130.3 | 166.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 271.0 | 278.7 | 315.5 | 340.3 | 351.3 | |
| 缺钱天数（天） | -16.1 | -5.9 | -18.6 | -33.8 | -12.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | -0.8 | -1.2 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.2 | -16.2 | 24.5 | 0.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 7.8 | 4.8 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.6 | 101.3 | 100.0 | 98.9 | 91.3 | |
| 流动比率（%） | 126.4 | 129.8 | 127.7 | 125.6 | 125.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.3 | 37.2 | ∞ | ∞ | 113.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 57.3 | 56.8 | 58.3 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.4 | 323.9 | 330.7 | 341.2 | 341.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.0 | 9.6 | 10.5 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.7 | 119.0 | 125.9 | 109.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.3 | -41.1 | -18.8 | -19.8 | -- |
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