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力帆科技现金流表

7.96亿

营业现金流

2.81亿

投资现金流

-9.06亿

融资现金流

现金流表详细项

力帆科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.92 亿 23.24 亿 20.66 亿 17.43 亿 9.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.35 亿 3.76 亿 -2.55 亿 -2.39 亿 7.96 亿
现金流入 36.23 亿 34.89 亿 63.69 亿 87.18 亿 95.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.89 亿 30.0 亿 55.93 亿 80.68 亿 91.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 2.09 亿 2.64 亿 2.86 亿 1.49 亿
现金流出 33.88 亿 31.14 亿 66.24 亿 89.57 亿 87.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.23 亿 22.31 亿 56.72 亿 74.54 亿 74.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.43 亿 4.77 亿 4.82 亿 8.07 亿 7.61 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 1.09 亿 1.53 亿 3.29 亿 2.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.59 亿 2.97 亿 3.18 亿 3.68 亿 2.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 -3.72 亿 -1.47 亿 -2.99 亿 2.81 亿
现金流入 1.16 亿 1.78 亿 0.87 亿 1.75 亿 8.92 亿
+收回投资收到的现金 990.0 万 86.86 万 0.0 元 1.4 万 0.57 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.56 亿 0.6 亿 1.61 亿 2.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 124.77 万 0.4 亿 0.27 亿 0.14 亿 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 130.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.53 亿
现金流出 0.9 亿 5.5 亿 2.33 亿 4.74 亿 6.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.9 亿 0.52 亿 2.25 亿 4.67 亿 6.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.98 亿 660.0 万 700.0 万 -0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.19 万 0.0 元 150.74 万 2,006.0 元 2,006.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 17.8 亿 -2.57 亿 0.64 亿 -2.31 亿 -9.06 亿
现金流入 43.38 亿 8.91 亿 4.9 亿 5.8 亿 6.56 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 亿 0.0 元 4.84 亿 3.56 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 3.56 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.86 亿 0.28 亿 0.0 元 2.24 亿 6.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.52 亿 8.63 亿 564.29 万 0.0 元 0.3 亿
现金流出 25.57 亿 11.48 亿 4.26 亿 8.12 亿 15.62 亿
-偿还债务所支付的现金 10.72 亿 7.84 亿 3.09 亿 6.61 亿 13.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.73 亿 1.58 亿 1.13 亿 1.26 亿 1.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.12 亿 2.06 亿 452.76 万 0.25 亿 1.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -927.49 万 -463.48 万 0.15 亿 0.12 亿 998.39 万
现金及现金等价物净增加额 20.32 亿 -2.58 亿 -3.23 亿 -7.57 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 23.24 亿 20.66 亿 17.43 亿 9.86 亿 11.67 亿


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