资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 13.2 | 15.7 | 16.9 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 15.1 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | |
| 存货（%） | 12.5 | 11.5 | 13.2 | 10.4 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 37.5 | 44.0 | 39.1 | 37.2 | 35.1 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 62.5 | 56.0 | 60.9 | 62.8 | 64.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 16.6 | 22.5 | 26.2 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 29.3 | 35.3 | 39.2 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 19.1 | 14.1 | 9.8 | 7.1 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 56.5 | -- | 53.7 | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.7 | -0.2 | -0.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.9 | -1.2 | -1.5 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.3 | 4.9 | -7.8 | -6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 8.8 | 5.9 | 9.0 | 8.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.8 | -4.8 | -3.6 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 8.6 | 14.9 | 15.7 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 2.0 | -3.9 | -4.7 | -4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 332.2 | 187.8 | 272.2 | 221.3 | 180.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.5 | 3.0 | 4.9 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.7 | 81.8 | 121.7 | 74.9 | 58.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 267.5 | 105.9 | 150.5 | 146.4 | 122.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.0 | 106.4 | 238.4 | 301.4 | 238.3 | |
| 缺钱天数（天） | 222.2 | 81.4 | 33.8 | -80.1 | -58.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | 117.6 | -21.8 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -86.3 | 121.4 | -234.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 3.2 | 2.5 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.8 | 110.6 | 73.5 | 68.4 | 61.7 | |
| 流动比率（%） | 222.8 | 149.9 | 110.7 | 95.0 | 86.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | ∞ | -10.1 | -2.8 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 43.5 | 45.1 | 46.3 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 747.4 | 738.5 | 709.7 | 679.7 | 712.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | -4.2 | -3.1 | 6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -61.7 | -32.8 | 47.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.3 | -4.7 | -7.5 | -7.9 | -- |
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